Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,01 19,15 3,24 -11,59 15,71
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,20 16,27 2,02 -5,75 17,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 3 817,558
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 161
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,79%
ISIN LU0329592702
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C312
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,28%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 5,81
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 7,01
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 9,30
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,077
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 8,89

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,81
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 23,31 -0,06 -0,26 23,64 20,40 - LU0329592702 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,98 -0,12 -0,50 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,48 -0,01 -0,29 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,86 -0,01 -0,26 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,94 -0,06 -0,27 22,27 19,30 - LU0278457204 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,85 -0,01 -0,13 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,98 -0,02 -0,22 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,43 -0,06 -0,20 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,88 -0,02 -0,25 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,83 -0,04 -0,15 26,21 23,12 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,68 -0,02 -0,26 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,49 -0,01 -0,12 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,51 -0,01 -0,28 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,89 -0,01 -0,26 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,08 -0,03 -0,21 14,82 13,01 - LU0478974834 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,60 -0,03 -0,19 16,55 14,75 - LU0548402170 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,47 -0,13 -0,51 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 91,24 -0,17 -0,19 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,31 -0,05 -0,21 24,69 21,88 - LU0278470058 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,52 -0,02 -0,31 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,68 -0,03 -0,20 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,95 -0,02 -0,29 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,08 -0,01 -0,12 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,00 -0,02 -0,20 10,16 9,10 - LU0480535052 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,37 -0,02 -0,19 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,65 -0,02 -0,23 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,61 -0,02 -0,23 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,76 -0,16 -0,19 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,58 -0,05 -0,24 20,89 18,19 - LU0278459671 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,08 -0,03 -0,19 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,32 -0,01 -0,14 7,49 6,82 - LU0474536231 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,49 -0,01 -0,15 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,81 -0,01 -0,11 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,80 -0,04 -0,18 23,17 20,62 - LU0374975414 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,55 -0,01 -0,12 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 560,10 -1,39 -0,25 568,77 499,24 - LU1791177113 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,50 -0,01 -0,13 7,67 6,99 - LU0623004180 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom