Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,55 18,59 2,57 -11,84 14,92
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,20 16,27 2,02 -5,75 17,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-15 USD 3 827,025
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 157
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0278461065
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGSQ1
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 6,08%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-okt.-31 5,92
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 7,42
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 9,31
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,079
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 8,99

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,89
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,77
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,76
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,61
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,58
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 3,49 0,01 0,29 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,45 0,05 0,60 8,62 7,68 - LU0358998713 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,44 0,16 0,63 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,96 0,15 0,63 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,89 0,03 0,78 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,94 0,51 0,56 93,09 84,58 - LU1715605868 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,52 0,01 0,28 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,53 0,09 0,58 16,55 14,70 - LU0548402170 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,70 0,15 0,59 26,21 23,04 - LU0383940458 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,85 0,02 0,52 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,20 0,14 0,58 24,69 21,81 - LU0278470058 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,95 0,05 0,56 9,16 8,32 - LU1688375184 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,06 0,02 0,14 14,82 12,99 - LU0478974834 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,82 0,04 0,51 8,00 7,24 - LU0622213642 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,07 0,09 0,56 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,91 0,04 0,18 22,27 19,27 - LU0278457204 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,41 0,16 0,53 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,96 0,04 0,58 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,89 0,05 0,64 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,51 0,04 0,62 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,62 0,05 0,58 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,66 0,05 0,66 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,62 0,08 0,55 14,92 13,39 - LU0827885491 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,26 0,03 0,13 23,64 20,36 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,32 0,06 0,58 10,53 9,37 - LU0827884684 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,77 0,05 0,57 8,94 7,93 - LU0827884767 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,96 0,06 0,61 10,16 9,09 - LU0480535052 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,71 0,13 0,58 23,17 20,56 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,55 0,03 0,15 20,89 18,16 - LU0278459671 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,49 0,04 0,62 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,09 0,04 0,50 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,56 0,05 0,59 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 560,57 1,95 0,35 568,77 499,24 - LU1791177113 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,30 0,05 0,69 7,49 6,82 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,48 0,04 0,54 7,67 6,99 - LU0623004180 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,66 0,05 0,58 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,79 0,52 0,61 89,42 83,59 - LU1408528484 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom