Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,73 18,77 8,13 -13,62 8,46
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,77 17,06 7,32 -7,40 10,13

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 3 831,205
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 161
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 1997-jún.-26
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0278477574
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEUA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGSS3
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,28%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 5,81
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 9,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,04
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,058
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 8,89

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,81
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 3,87 0,01 0,26 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,87 0,02 0,25 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,89 0,06 0,23 26,21 23,12 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 91,47 0,23 0,25 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,90 0,01 0,26 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,10 0,02 0,14 14,82 13,04 - LU0478974834 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,49 0,01 0,29 3,56 3,22 - LU0278461065 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,53 0,06 0,24 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,46 0,03 0,10 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,70 0,02 0,26 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,51 0,02 0,24 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,01 0,03 0,33 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,97 0,02 0,29 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,54 0,02 0,31 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,37 0,06 0,25 24,69 21,88 - LU0278470058 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,97 0,03 0,14 22,27 19,34 - LU0278457204 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,12 0,04 0,25 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,64 0,04 0,26 16,55 14,75 - LU0548402170 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,03 0,05 0,21 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,90 0,02 0,25 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,34 0,03 0,13 23,64 20,45 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,72 0,04 0,27 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,51 0,00 0,00 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,63 0,02 0,23 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,86 0,06 0,26 23,17 20,62 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,61 0,03 0,15 20,89 18,23 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,40 0,03 0,29 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,83 0,02 0,23 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,10 0,02 0,25 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,51 0,02 0,31 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,03 0,03 0,30 10,16 9,10 - LU0480535052 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,67 0,02 0,23 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,57 0,02 0,23 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 560,66 0,56 0,10 568,77 500,04 - LU1791177113 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,52 0,02 0,27 7,67 6,99 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,95 0,19 0,22 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,33 0,01 0,14 7,49 6,82 - LU0474536231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom