股票

貝萊德日本中小型企業特別時機基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於日本,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於較小型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。
• 基金需承受貨幣匯率風險及流動性風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -5.21 7.70 3.26 37.36 -23.70 24.79 6.99 0.44 -23.68 9.95
參考指標(%) 0.51 13.02 6.91 30.09 -15.93 17.94 5.28 -2.49 -12.91 14.17
  1年 3年 5年 10年 自成立
15.12 -3.06 0.23 3.58 2.91
參考指標(%) 9.62 1.71 1.60 5.26 5.83
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
9.21 5.77 -1.81 6.07 15.12 -8.91 1.15 42.18 90.02
參考指標(%) 4.29 1.26 -2.77 4.34 9.62 5.21 8.24 67.02 255.79
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月12日
JPY 27,084,007,622
基金成立日期
1987年5月13日
基準貨幣
JPY
參考指標
標普日本中小型企業指數(美元)
首次認購費
0.00%
ISIN
LU0147408305
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLAPOCA
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2002年7月1日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
第8條
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.75%
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
日本中小型股票
交易頻率
每日
SEDOL
7507504
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年11月29日
96
3年貝他係數
截至 2024年11月30日
1.008
市賬率
截至 2024年11月29日
1.17
三年標準差
截至 2024年11月30日
15.83%
市盈率
截至 2024年11月29日
14.15

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
成分股名稱 比重(%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.13
77 BANK LTD/THE 2.11
OBAYASHI CORPORATION 1.94
HASEKO CORPORATION 1.86
SANKI ENGINEERING CO LTD 1.80
成分股名稱 比重(%)
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1.75
NIPPON SODA CO LTD 1.71
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION 1.69
DAI-DAN CO LTD 1.65
DAIWABO HOLDINGS CO LTD 1.62
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
C2 USD 55.02 0.23 0.42 2024年12月12日 56.77 47.03 LU0147408305
A2 JPY 11,577.00 56.00 0.49 2024年12月12日 11,577.00 9,286.00 LU0249411835
A2 EUR 72.31 0.19 0.26 2024年12月12日 73.77 58.99 LU0171289068
A2 對沖股份 USD 25.20 0.13 0.52 2024年12月12日 25.20 19.70 LU0931342652
A2 對沖股份 EUR 74.50 0.38 0.51 2024年12月12日 74.50 59.13 LU0255399742
C2 JPY 8,375.00 40.00 0.48 2024年12月12日 8,375.00 6,747.00 LU0249422360
A4 GBP 59.31 0.36 0.61 2024年12月12日 60.85 50.45 LU0204063480
D2 JPY 13,155.00 64.00 0.49 2024年12月12日 13,155.00 10,524.00 LU0496417709
D2 USD 86.42 0.36 0.42 2024年12月12日 88.79 73.36 LU0827883108
D2 對沖股份 EUR 81.62 0.42 0.52 2024年12月12日 81.62 64.31 LU0827883280
D4 GBP 60.87 0.08 0.13 2024年12月11日 62.82 52.31 LU0827883017
A2 USD 76.05 0.31 0.41 2024年12月12日 78.27 64.73 LU0006061252
A10 對沖股份 USD 11.15 0.05 0.45 2024年12月11日 11.52 9.13 LU2728923348
A10 對沖股份 HKD 111.33 0.58 0.52 2024年12月12日 114.62 90.91 LU2728923264
D2 EUR 82.17 0.22 0.27 2024年12月12日 83.81 66.85 LU0252965594
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

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