Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,48 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,03 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,71 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,69 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
FNMA 30YR | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,53 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,28 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 | 0,73 |
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 | 0,72 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,57 | 9,64 | LU1992159654 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 10,80 | -0,01 | -0,09 | 27/jan/2023 | 11,32 | 10,40 | LU1153584724 | - |
KLASSE A5 | USD | Eens per kwartaal | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,36 | 9,43 | LU0280465617 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,81 | 10,76 | LU1270847004 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,96 | 9,98 | LU0278456651 | - |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,82 | 8,93 | LU1234671672 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,21 | 9,26 | LU0278453476 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 17,50 | 16,58 | LU0827879684 | - |
KLASSE D5 | USD | Eens per kwartaal | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,88 | 9,91 | LU0737136415 | - |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Eens per jaar | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,99 | 9,05 | LU1270847186 | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,30 | 8,30 | LU1340096590 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,33 | 10,33 | LU0368231436 | - |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Eens per kwartaal | 882,00 | -1,00 | -0,11 | 27/jan/2023 | 960,00 | 861,00 | LU1791183194 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 1.141,00 | 1.041,00 | LU1005243172 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 16,67 | 15,77 | LU0480534915 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 16,23 | 15,01 | LU0278469043 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 1.082,00 | 982,00 | LU1005243099 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 15,51 | 14,29 | LU0278466700 | - |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Eens per kwartaal | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,20 | 8,25 | LU1681056062 | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,93 | 10,77 | LU1051767835 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,32 | 11,26 | LU1263143379 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,00 | 11,09 | LU0278465058 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 22,30 | -0,01 | -0,04 | 27/jan/2023 | 23,17 | 21,38 | LU0827879767 | - |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,13 | 8,19 | LU1003077317 | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,88 | 9,98 | LU1181257202 | - |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 14,75 | 13,40 | LU0280468637 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,36 | 9,44 | LU1003076939 | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 6,79 | 6,09 | LU0280467159 | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 9,02 | 0,02 | 0,22 | 27/jan/2023 | 9,94 | 8,98 | LU1005243339 | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,36 | 9,44 | LU1003076855 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,74 | 11,84 | LU0278469985 | - |
Class S5 | USD | Eens per kwartaal | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,43 | 9,49 | LU1992159068 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 4,76 | 4,30 | LU1294567364 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,73 | 0,02 | 0,15 | 27/jan/2023 | 15,03 | 13,50 | LU1005243255 | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 9,01 | 0,02 | 0,22 | 27/jan/2023 | 9,94 | 8,97 | LU1005244220 | - |
KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,37 | 9,46 | LU1003077234 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,06 | 11,11 | LU0999670564 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 14,44 | 0,03 | 0,21 | 27/jan/2023 | 15,77 | 14,12 | LU1005243503 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,96 | 11,99 | LU0986736956 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,06 | 9,12 | LU1877503935 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 83,32 | -0,01 | -0,01 | 27/jan/2023 | 89,81 | 80,53 | LU1051769021 | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,59 | -0,01 | -0,12 | 27/jan/2023 | 9,28 | 8,31 | LU0973708182 | - |
KLASSE I5 | JPY | Eens per kwartaal | 1.244,00 | -4,00 | -0,32 | 27/jan/2023 | 1.397,00 | 1.145,00 | LU1926936912 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 88,23 | -0,01 | -0,01 | 27/jan/2023 | 96,14 | 85,96 | LU1165523371 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,91 | 10,96 | LU0278463947 | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 6,81 | 6,10 | LU0827879841 | - |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,99 | 10,11 | LU1786038098 | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 27/jan/2023 | 13,45 | 12,08 | LU1085283973 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 22,13 | 20,34 | LU0278465488 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,50 | 9,56 | LU1992159902 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,04 | 10,04 | LU0972027022 | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,25 | 9,31 | LU1153584997 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,16 | 11,28 | LU1214678283 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 12,07 | 11,04 | LU0278456909 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Eens per jaar | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,02 | 8,94 | LU1992161049 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,16 | 9,21 | LU1121327164 | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,13 | 9,23 | LU1083819141 | - |
Class S2 | USD | - | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 11,05 | 10,23 | LU1992160157 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,55 | -0,01 | -0,09 | 27/jan/2023 | 11,97 | 11,06 | LU1136394076 | - |
Class X5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,32 | 8,36 | LU1685502194 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,08 | 8,16 | LU1165522480 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 98,73 | -0,01 | -0,01 | 27/jan/2023 | 104,66 | 95,34 | LU1121320748 | - |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 10,66 | 9,65 | LU1003077820 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,02 | 8,08 | LU1129992308 | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 13,08 | 12,08 | LU1093512371 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 27/jan/2023 | 9,52 | 8,62 | LU1165522217 | - |