Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 3,6 -1,7 1,1 2,1 -3,9 4,1 4,1 -0,6 -8,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,87 -2,44 -0,77 - 0,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,59 -0,59 0,00 -0,39 -2,87 -7,14 -3,79 - 1,50
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

1,23 0,00 5,14 -7,38 -2,50

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 20/sep/2023 USD 7.176.171.949
Introductiedatum 02/okt/2013
Introductie fonds 31/jan/2007
Valuta reeks CHF
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,72%
ISIN LU0972027022
Kostenratio 0,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - CHF Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGFID2C
SEDOL BCRXJK8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 2.756
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 3,37%
Yield to Maturity per 31/aug/2023 6,62%
Modified duration per 31/aug/2023 3,99
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 6,63%
Effectieve duration per 31/aug/2023 3,42 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 6,91 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 6,91 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, per 31/aug/2023, in vergelijking met 238 Global Flexible Bond - CHF Hedged fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 14/feb/2023)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 13,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,87
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,91
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,72
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,49
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,40
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1,31
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,12 0,00 0,00 20/sep/2023 10,42 10,04 LU0972027022
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,97 0,00 0,00 20/sep/2023 21,30 20,34 LU0278465488
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,44 0,01 0,11 20/sep/2023 9,63 9,26 LU0278453476
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,03 -0,08 -0,79 20/sep/2023 10,34 9,91 LU0737136415
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 829,00 -7,00 -0,84 20/sep/2023 886,00 829,00 LU1791183194
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,72 0,01 0,06 20/sep/2023 17,77 16,58 LU0827879684
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,59 0,00 0,00 20/sep/2023 10,76 10,33 LU0368231436
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,11 0,00 0,00 20/sep/2023 9,49 9,05 LU1270847186
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 9,55 -0,06 -0,62 20/sep/2023 9,84 9,43 LU0280465617
KLASSE A3G USD Uitkering maandelijks 9,96 0,00 0,00 20/sep/2023 10,08 9,92 LU2621334601
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,85 0,00 0,00 20/sep/2023 11,16 10,76 LU1270847004
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,72 0,00 0,00 20/sep/2023 10,86 10,40 LU1153584724
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,78 0,01 0,06 20/sep/2023 16,83 15,77 LU0480534915
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,42 -0,08 -0,59 20/sep/2023 13,96 13,40 LU0280468637
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,90 0,00 0,00 20/sep/2023 15,00 14,29 LU0278466700
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.040,00 0,00 0,00 20/sep/2023 1.080,00 1.036,00 LU1005243172
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 11,91 -0,03 -0,25 20/sep/2023 13,25 11,78 LU1085283973
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,21 0,00 0,00 20/sep/2023 8,64 8,19 LU1340096590
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,01 0,00 0,00 20/sep/2023 9,28 8,93 LU1234671672
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,21 0,00 0,00 20/sep/2023 10,39 9,98 LU0278456651
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,89 0,00 0,00 20/sep/2023 11,19 10,77 LU1051767835
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,38 0,01 0,09 20/sep/2023 11,47 10,96 LU0278463947
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,58 0,01 0,09 20/sep/2023 11,62 11,09 LU0278465058
Class S2 Hedged EUR - 9,87 0,00 0,00 20/sep/2023 10,03 9,64 LU1992159654
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,58 0,01 0,10 20/sep/2023 9,82 9,44 LU1003076939
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 85,23 0,03 0,04 20/sep/2023 88,59 84,78 LU1165523371
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,14 0,01 0,05 20/sep/2023 22,42 21,38 LU0827879767
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,31 0,01 0,10 20/sep/2023 10,42 9,98 LU1181257202
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,58 0,00 0,00 20/sep/2023 12,63 11,99 LU0986736956
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 975,00 0,00 0,00 20/sep/2023 1.016,00 972,00 LU1005243099
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,03 -0,06 -0,74 20/sep/2023 8,50 8,03 LU1681056062
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,72 0,01 0,06 20/sep/2023 15,79 15,01 LU0278469043
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,04 -0,04 -0,66 20/sep/2023 6,31 6,04 LU0827879841
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 8,93 -0,02 -0,22 20/sep/2023 9,94 8,59 LU1005244220
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.380,00 -10,00 -0,72 20/sep/2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,12 0,00 0,00 20/sep/2023 8,44 8,09 LU1003077317
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,41 0,01 0,09 20/sep/2023 11,70 11,26 LU1263143379
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 9,58 0,01 0,10 20/sep/2023 9,83 9,44 LU1003076855
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,59 0,00 0,00 20/sep/2023 9,83 9,46 LU1003077234
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,90 -0,04 -0,29 20/sep/2023 15,03 13,31 LU1005243255
Class S2 Hedged CHF - 9,65 0,01 0,10 20/sep/2023 9,93 9,56 LU1992159902
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,55 0,01 0,09 20/sep/2023 11,63 11,11 LU0999670564
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,46 0,00 0,00 20/sep/2023 10,58 10,11 LU1786038098
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,47 0,00 0,00 20/sep/2023 12,52 11,84 LU0278469985
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 80,45 0,03 0,04 20/sep/2023 83,54 80,22 LU1051769021
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,22 0,00 0,00 20/sep/2023 8,64 8,20 LU0973708182
Class S5 USD Eens per kwartaal 9,61 -0,07 -0,72 20/sep/2023 9,91 9,49 LU1992159068
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,31 0,00 0,00 20/sep/2023 4,49 4,30 LU1294567364
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,67 -0,03 -0,20 20/sep/2023 15,77 14,03 LU1005243503
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 8,94 -0,01 -0,11 20/sep/2023 9,94 8,59 LU1005243339
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,02 -0,04 -0,66 20/sep/2023 6,29 6,02 LU0280467159
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,99 -0,07 -0,87 20/sep/2023 8,36 7,99 LU1129992308
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,14 -0,07 -0,76 20/sep/2023 9,47 9,12 LU1877503935
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,64 -0,08 -0,92 20/sep/2023 8,96 8,62 LU1165522217
Class S2 USD - 10,72 0,00 0,00 20/sep/2023 10,77 10,23 LU1992160157
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,26 -0,07 -0,84 20/sep/2023 8,64 8,26 LU1685502194
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,82 0,01 0,08 20/sep/2023 11,87 11,28 LU1214678283
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,55 0,00 0,00 20/sep/2023 12,66 12,08 LU1093512371
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,21 0,00 0,00 20/sep/2023 8,45 8,16 LU1165522480
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,43 0,00 0,00 20/sep/2023 9,77 9,31 LU1153584997
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 8,84 0,00 0,00 20/sep/2023 9,31 8,82 LU1992161049
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 97,23 0,02 0,02 20/sep/2023 99,21 95,34 LU1121320748
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,55 0,01 0,09 20/sep/2023 11,62 11,06 LU1136394076
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,65 0,00 0,00 20/sep/2023 9,99 9,61 LU1003077820
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,34 -0,07 -0,74 20/sep/2023 9,63 9,23 LU1083819141
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,35 0,00 0,00 20/sep/2023 11,52 11,04 LU0278456909
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,24 0,00 0,00 20/sep/2023 9,54 9,20 LU1121327164

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.130 CHF
-18,7%
7.090 CHF
-10,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.570 CHF
-14,3%
8.610 CHF
-4,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.530 CHF
-4,7%
9.660 CHF
-1,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.600 CHF
6,0%
10.230 CHF
0,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten