Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,04 -2,20 -1,54 0,07 1,19
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,75 -0,49 -4,32 -5,73 -10,04 -6,44 -7,44 0,72 20,46
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-2,89 1,89 1,72 2,39 -9,86

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 USD 7.968.854.898
Introductiedatum 01/feb/2007
Introductie fonds 31/jan/2007
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,22%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MLIHEA5
ISIN LU0280467159
SEDOL B1PF5R8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 2.892
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2022 1,48
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 6,07%
Yield to Maturity per 31/okt/2022 5,88%
Modified duration per 31/okt/2022 2,90
Weighted Av YTM per 31/okt/2022 5,84%
Effectieve duration per 31/okt/2022 2,54 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2022 6,13 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2022 6,13 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged, per 30/nov/2022, in vergelijking met 994 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 15/mrt/2022)

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,22 0,01 0,16 02/dec/2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,65 0,01 0,07 02/dec/2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 879,00 0,00 0,00 02/dec/2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.002,00 1,00 0,10 02/dec/2022 1.094,00 982,00 LU1005243099 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,19 0,00 0,00 02/dec/2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.063,00 1,00 0,09 02/dec/2022 1.154,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,64 0,01 0,09 02/dec/2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,35 0,07 0,57 02/dec/2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,98 0,01 0,09 02/dec/2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,46 0,01 0,11 02/dec/2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,49 0,01 0,12 02/dec/2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,36 0,01 0,10 02/dec/2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,04 0,02 0,12 02/dec/2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,56 0,01 0,09 02/dec/2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,73 0,01 0,07 02/dec/2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,19 0,01 0,06 02/dec/2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 9,67 0,01 0,10 02/dec/2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,28 0,01 0,11 02/dec/2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,11 0,00 0,00 02/dec/2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,17 0,01 0,10 02/dec/2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,50 0,01 0,09 02/dec/2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,42 0,01 0,12 02/dec/2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,84 0,02 0,10 02/dec/2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.282,00 -2,00 -0,16 02/dec/2022 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,36 0,01 0,09 02/dec/2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,91 0,02 0,09 02/dec/2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,21 0,01 0,10 02/dec/2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,23 0,01 0,09 02/dec/2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,23 0,00 0,00 02/dec/2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,33 0,01 0,12 02/dec/2022 9,25 8,19 LU1003077317 -
Class S5 USD Eens per kwartaal 9,74 0,01 0,10 02/dec/2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 9,21 0,05 0,55 02/dec/2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,64 0,01 0,10 02/dec/2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
Class S2 Hedged EUR - 9,85 0,01 0,10 02/dec/2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,30 0,01 0,08 02/dec/2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,39 0,01 0,07 02/dec/2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 87,36 0,06 0,07 02/dec/2022 97,45 85,96 LU1165523371 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 10,99 0,01 0,09 02/dec/2022 12,09 10,77 LU1051767835 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,15 0,01 0,08 02/dec/2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 9,65 0,01 0,10 02/dec/2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,21 0,06 0,66 02/dec/2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,34 0,01 0,11 02/dec/2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,99 0,08 0,58 02/dec/2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class S2 Hedged CHF - 9,76 0,00 0,00 02/dec/2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,48 0,00 0,00 02/dec/2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,38 0,01 0,09 02/dec/2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,70 0,09 0,62 02/dec/2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 82,02 0,06 0,07 02/dec/2022 91,04 80,53 LU1051769021 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,40 0,01 0,23 02/dec/2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,25 0,01 0,10 02/dec/2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,65 0,01 0,10 02/dec/2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,47 0,01 0,11 02/dec/2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,54 0,00 0,00 02/dec/2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 9,14 0,01 0,11 02/dec/2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
Class S2 USD - 10,49 0,01 0,10 02/dec/2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,83 0,00 0,00 02/dec/2022 10,78 9,65 LU1003077820 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,57 0,01 0,09 02/dec/2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,55 0,01 0,12 02/dec/2022 9,47 8,36 LU1685502194 -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,84 0,01 0,11 02/dec/2022 9,66 8,62 LU1165522217 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,30 0,01 0,09 02/dec/2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,26 0,00 0,00 02/dec/2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 97,43 0,08 0,08 02/dec/2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,32 0,01 0,12 02/dec/2022 9,21 8,16 LU1165522480 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,35 0,01 0,09 02/dec/2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,40 0,01 0,11 02/dec/2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,38 0,01 0,08 02/dec/2022 13,22 12,08 LU1093512371 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten