-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

4,09 4,99 -8,91 7,40 -4,25
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

2,29 3,65 -4,59 11,74 -1,47

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-07 USD 2 411,208
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jún.-30 156
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0278457204
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGSM7
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 63,22
Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 Bond Emerging Markets Global LC
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-júl.-09 állapotától származik, 2020-febr.-29 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,44
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,11
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,95
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,93
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,93
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,87
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-júl.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 20,10 0,06 0,30 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,26 -0,03 -0,41 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,10 0,01 0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,66 -0,11 -0,46 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,18 -0,07 -0,46 16,18 12,65 - LU0548402170 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 87,11 -0,40 -0,46 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 21,65 0,02 0,09 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,65 -0,01 -0,27 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,90 0,04 0,31 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,18 -0,03 -0,37 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,52 -0,03 -0,40 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,61 -0,04 -0,46 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 23,07 0,02 0,09 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,67 -0,02 -0,54 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,01 -0,02 -0,33 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,22 -0,11 -0,43 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,33 -0,04 -0,54 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,12 0,01 0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
D3 USD Havi kifizetés 15,18 -0,06 -0,39 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
A3 HKD Havi kifizetés 28,44 -0,13 -0,46 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,39 -0,03 -0,47 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,98 -0,05 -0,50 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,01 -0,04 -0,50 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,01 -0,03 -0,50 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,43 0,07 0,33 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,16 -0,04 -0,56 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,79 0,06 0,32 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,09 -0,06 -0,42 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 7,86 -0,03 -0,38 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,96 -0,03 -0,43 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,52 -0,03 -0,35 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,60 -0,04 -0,41 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,12 -0,10 -0,45 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,38 -0,03 -0,40 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 79,74 -0,35 -0,44 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 529,96 4,17 0,79 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 7,95 -0,04 -0,50 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom