Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,49 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,78 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,77 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,56 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,38 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,34 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,22 | 0,01 | 0,12 | 2022. jún. 24. | 10,19 | 8,10 | LU2319963380 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 21,88 | 0,03 | 0,14 | 2022. jún. 24. | 26,64 | 21,52 | LU0383940458 | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 19,41 | -0,11 | -0,56 | 2022. jún. 24. | 22,87 | 19,41 | LU0938162186 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 6,99 | 0,01 | 0,14 | 2022. jún. 24. | 8,58 | 6,88 | LU0358998713 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,12 | 0,01 | 0,16 | 2022. jún. 24. | 7,63 | 6,04 | LU0359002093 | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 7,93 | 0,02 | 0,25 | 2022. jún. 24. | 10,16 | 7,81 | LU2319963620 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,74 | 0,01 | 0,37 | 2022. jún. 24. | 3,10 | 2,71 | LU0278461065 | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,89 | -0,11 | -0,52 | 2022. jún. 24. | 24,48 | 20,88 | LU1065150267 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,34 | 0,01 | 0,16 | 2022. jún. 24. | 7,86 | 6,25 | LU0622213642 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 72,92 | 0,11 | 0,15 | 2022. jún. 24. | 90,80 | 71,88 | LU1715605868 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 20,34 | 0,03 | 0,15 | 2022. jún. 24. | 24,88 | 20,01 | LU0278470058 | - |
Class SR2 | USD | - | 8,40 | 0,02 | 0,24 | 2022. jún. 24. | 10,22 | 8,26 | LU2319963547 | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,31 | 0,03 | 0,27 | 2022. jún. 24. | 12,77 | 11,16 | LU0478974834 | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 22,84 | 0,03 | 0,13 | 2022. jún. 24. | 28,95 | 22,51 | LU0388349754 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 24. | 3,73 | 2,87 | LU0278470132 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 11,93 | 0,01 | 0,08 | 2022. jún. 24. | 15,24 | 11,74 | LU0548402170 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,92 | 0,01 | 0,20 | 2022. jún. 24. | 6,41 | 4,84 | LU1133072774 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,59 | 0,01 | 0,22 | 2022. jún. 24. | 6,00 | 4,54 | LU1062843260 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,14 | 0,01 | 0,16 | 2022. jún. 24. | 8,00 | 6,05 | LU1408528211 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 12,08 | 0,02 | 0,17 | 2022. jún. 24. | 14,81 | 11,89 | LU0827885491 | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 12,04 | 0,02 | 0,17 | 2022. jún. 24. | 15,43 | 11,86 | LU0523291242 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,74 | 0,05 | 0,24 | 2022. jún. 24. | 22,72 | 20,45 | LU0329592702 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,35 | 0,02 | 0,27 | 2022. jún. 24. | 8,98 | 7,23 | LU0827884767 | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,53 | 0,01 | 0,18 | 2022. jún. 24. | 7,24 | 5,45 | LU1676225185 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,85 | 0,04 | 0,22 | 2022. jún. 24. | 19,62 | 17,62 | LU0278459671 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,22 | 0,02 | 0,24 | 2022. jún. 24. | 10,02 | 8,05 | LU0480535052 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,25 | 0,01 | 0,14 | 2022. jún. 24. | 8,98 | 7,16 | LU1688375184 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,76 | 0,01 | 0,17 | 2022. jún. 24. | 7,21 | 5,68 | LU0474536231 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 60,74 | 0,09 | 0,15 | 2022. jún. 24. | 79,52 | 59,87 | LU1408528484 | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,17 | 0,01 | 0,16 | 2022. jún. 24. | 7,99 | 6,08 | LU1408528724 | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 476,77 | 1,12 | 0,24 | 2022. jún. 24. | 534,05 | 473,17 | LU1791177113 | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 5,98 | 0,01 | 0,17 | 2022. jún. 24. | 7,82 | 5,89 | LU1408528641 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,28 | 0,05 | 0,26 | 2022. jún. 24. | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,76 | 0,01 | 0,36 | 2022. jún. 24. | 3,12 | 2,73 | LU0278457469 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 2,89 | 0,01 | 0,35 | 2022. jún. 24. | 3,70 | 2,85 | LU0278477574 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,98 | 0,01 | 0,17 | 2022. jún. 24. | 7,44 | 5,90 | LU0623004180 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 18,83 | 0,03 | 0,16 | 2022. jún. 24. | 23,16 | 18,54 | LU0374975414 | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,58 | 0,01 | 0,18 | 2022. jún. 24. | 7,32 | 5,50 | LU1408528302 | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 24. | 6,09 | 4,64 | LU0575500318 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 7,86 | 0,01 | 0,13 | 2022. jún. 24. | 10,15 | 7,75 | LU2319963463 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,63 | 0,03 | 0,35 | 2022. jún. 24. | 10,46 | 8,44 | LU0827884684 | - |