Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -10,0 14,5
Megszorítás Benchmark 1 (%) -11,7 12,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
7,48 -0,37 - - -1,05
Megszorítás Benchmark 1 (%) 8,76 -0,53 - - -1,42
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-3,07 -6,69 0,59 1,81 7,48 -1,11 - - -3,65
Megszorítás Benchmark 1 (%) 0,10 -4,61 1,65 4,50 8,76 -1,58 - - -4,92
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

- - -19,10 12,82 15,14
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

- - - 13,10 13,42

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 02.
USD 1 591 241 668
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,60%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLCBSR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,69%
ISIN-kód
LU2319963463
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BM9FQS9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. okt. 31.
186
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. okt. 31.
12,41%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. okt. 31.
8,70
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. okt. 31.
8,70%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. okt. 31.
7,85
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. nov. 30.
7,25
3 éves béta
ekkor: 2024. okt. 31.
1,090
Modified Duration
ekkor: 2024. okt. 31.
6,72
Effective Duration
ekkor: 2024. okt. 31.
6,74
WAL to Worst
ekkor: 2024. okt. 31.
7,85

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,61
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
Név Súlyozás (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
Class SR3 Hedged GBP 7,65 -0,03 -0,39 2024. dec. 02. 8,55 7,65 LU2319963463
A1 EUR 2,77 0,01 0,36 2024. dec. 02. 2,91 2,70 LU0278461065
A1 USD 2,90 -0,01 -0,34 2024. dec. 02. 3,21 2,90 LU0278477574
A4 EUR 11,19 0,04 0,36 2024. dec. 02. 11,85 10,86 LU0478974834
A2 EUR 22,60 0,07 0,31 2024. dec. 02. 22,98 21,63 LU0278457204
A2 HEDGED EUR 6,67 -0,03 -0,45 2024. dec. 02. 7,27 6,60 LU0359002093
A3 EUR 2,79 0,01 0,36 2024. dec. 02. 2,93 2,72 LU0278457469
A2 USD 23,67 -0,10 -0,42 2024. dec. 02. 25,70 23,23 LU0278470058
Class SR3 USD 7,95 -0,03 -0,38 2024. dec. 02. 8,84 7,95 LU2319963620
A2 HEDGED SGD 7,80 -0,03 -0,38 2024. dec. 02. 8,49 7,72 LU0358998713
A3 HKD 22,71 -0,10 -0,44 2024. dec. 02. 25,36 22,71 LU0388349754
D2 CHF 22,88 0,06 0,26 2024. dec. 02. 24,08 22,10 LU1065150267
A2 HEDGED SEK 78,94 -0,33 -0,42 2024. dec. 02. 86,11 78,28 LU1715605868
D2 HEDGED CHF 7,68 -0,04 -0,52 2024. dec. 02. 8,40 7,66 LU1688375184
A8 HEDGED AUD 4,70 -0,02 -0,42 2024. dec. 02. 5,28 4,70 LU1133072774
Class SR2 Hedged EUR 9,08 -0,04 -0,44 2024. dec. 02. 9,88 8,97 LU2319963380
D2 HEDGED EUR 7,00 -0,02 -0,28 2024. dec. 02. 7,61 6,91 LU0622213642
Class SR2 USD 9,90 -0,04 -0,40 2024. dec. 02. 10,74 9,69 LU2319963547
A4 USD 11,72 -0,05 -0,42 2024. dec. 02. 13,13 11,70 LU0548402170
A2 CHF 21,01 0,05 0,24 2024. dec. 02. 22,17 20,33 LU0938162186
D2 USD 25,78 -0,11 -0,42 2024. dec. 02. 27,96 25,24 LU0383940458
A3 USD 2,92 -0,01 -0,34 2024. dec. 02. 3,25 2,92 LU0278470132
A6 HEDGED SGD 5,12 -0,02 -0,39 2024. dec. 02. 5,88 5,12 LU1676225185
D2 HEDGED SGD 8,29 -0,03 -0,36 2024. dec. 02. 9,02 8,19 LU0827884767
Class E5 Hedged EUR 4,37 -0,02 -0,46 2024. dec. 02. 4,88 4,37 LU1062843260
A8 HEDGED NZD 5,91 -0,02 -0,34 2024. dec. 02. 6,66 5,91 LU1408528724
E2 EUR 20,67 0,07 0,34 2024. dec. 02. 21,04 19,83 LU0278459671
E2 USD 21,65 -0,09 -0,41 2024. dec. 02. 23,53 21,29 LU0374975414
A6 HEDGED HKD 57,13 -0,23 -0,40 2024. dec. 02. 65,09 57,13 LU1408528484
D2 HEDGED GBP 13,82 -0,06 -0,43 2024. dec. 02. 14,99 13,56 LU0827885491
D2 EUR 24,62 0,09 0,37 2024. dec. 02. 25,01 23,51 LU0329592702
A6 HEDGED GBP 5,24 -0,02 -0,38 2024. dec. 02. 5,92 5,24 LU1408528302
E2 HEDGED EUR 6,20 -0,03 -0,48 2024. dec. 02. 6,76 6,15 LU0474536231
A2 HEDGED CHF 6,26 -0,03 -0,48 2024. dec. 02. 6,85 6,25 LU0623004180
A2 CZK 570,81 1,93 0,34 2024. dec. 02. 582,03 533,92 LU1791177113
D2 HEDGED PLN 10,34 -0,04 -0,39 2024. dec. 02. 11,21 10,13 LU0827884684
A3 HEDGED AUD 4,51 -0,02 -0,44 2024. dec. 02. 5,08 4,51 LU0575500318
D3 USD 12,07 -0,05 -0,41 2024. dec. 02. 13,43 12,07 LU0523291242
A6 HEDGED CAD 5,65 -0,03 -0,53 2024. dec. 02. 6,42 5,65 LU1408528641
A6 USD 5,95 -0,03 -0,50 2024. dec. 02. 6,70 5,95 LU1408528211
A2 HEDGED PLN 9,73 -0,04 -0,41 2024. dec. 02. 10,56 9,55 LU0480535052

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 270 GBP
-27,3%
6 290 GBP
-14,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 090 GBP
-19,1%
7 550 GBP
-8,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 210 GBP
2,1%
9 820 GBP
-0,6%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 570 GBP
15,7%
11 560 GBP
5,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom