Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -10,0 | 14,5 | |||
Megszorítás Benchmark 1 (%) | -11,7 | 12,7 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,48 | -0,37 | - | - | -1,05 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 8,76 | -0,53 | - | - | -1,42 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -3,07 | -6,69 | 0,59 | 1,81 | 7,48 | -1,11 | - | - | -3,65 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 0,10 | -4,61 | 1,65 | 4,50 | 8,76 | -1,58 | - | - | -4,92 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
- | - | -19,10 | 12,82 | 15,14 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
- | - | - | 13,10 | 13,42 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,78 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,61 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,53 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,31 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,97 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,94 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,74 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,64 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,64 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR3 Hedged | GBP | 7,65 | -0,03 | -0,39 | 2024. dec. 02. | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
A1 | EUR | 2,77 | 0,01 | 0,36 | 2024. dec. 02. | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
A1 | USD | 2,90 | -0,01 | -0,34 | 2024. dec. 02. | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
A4 | EUR | 11,19 | 0,04 | 0,36 | 2024. dec. 02. | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
A2 | EUR | 22,60 | 0,07 | 0,31 | 2024. dec. 02. | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
A2 HEDGED | EUR | 6,67 | -0,03 | -0,45 | 2024. dec. 02. | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
A3 | EUR | 2,79 | 0,01 | 0,36 | 2024. dec. 02. | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
A2 | USD | 23,67 | -0,10 | -0,42 | 2024. dec. 02. | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
Class SR3 | USD | 7,95 | -0,03 | -0,38 | 2024. dec. 02. | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
A2 HEDGED | SGD | 7,80 | -0,03 | -0,38 | 2024. dec. 02. | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
A3 | HKD | 22,71 | -0,10 | -0,44 | 2024. dec. 02. | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
D2 | CHF | 22,88 | 0,06 | 0,26 | 2024. dec. 02. | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
A2 HEDGED | SEK | 78,94 | -0,33 | -0,42 | 2024. dec. 02. | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
D2 HEDGED | CHF | 7,68 | -0,04 | -0,52 | 2024. dec. 02. | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
A8 HEDGED | AUD | 4,70 | -0,02 | -0,42 | 2024. dec. 02. | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,08 | -0,04 | -0,44 | 2024. dec. 02. | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
D2 HEDGED | EUR | 7,00 | -0,02 | -0,28 | 2024. dec. 02. | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
Class SR2 | USD | 9,90 | -0,04 | -0,40 | 2024. dec. 02. | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
A4 | USD | 11,72 | -0,05 | -0,42 | 2024. dec. 02. | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
A2 | CHF | 21,01 | 0,05 | 0,24 | 2024. dec. 02. | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
D2 | USD | 25,78 | -0,11 | -0,42 | 2024. dec. 02. | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
A3 | USD | 2,92 | -0,01 | -0,34 | 2024. dec. 02. | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
A6 HEDGED | SGD | 5,12 | -0,02 | -0,39 | 2024. dec. 02. | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
D2 HEDGED | SGD | 8,29 | -0,03 | -0,36 | 2024. dec. 02. | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,37 | -0,02 | -0,46 | 2024. dec. 02. | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
A8 HEDGED | NZD | 5,91 | -0,02 | -0,34 | 2024. dec. 02. | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
E2 | EUR | 20,67 | 0,07 | 0,34 | 2024. dec. 02. | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
E2 | USD | 21,65 | -0,09 | -0,41 | 2024. dec. 02. | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
A6 HEDGED | HKD | 57,13 | -0,23 | -0,40 | 2024. dec. 02. | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
D2 HEDGED | GBP | 13,82 | -0,06 | -0,43 | 2024. dec. 02. | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
D2 | EUR | 24,62 | 0,09 | 0,37 | 2024. dec. 02. | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
A6 HEDGED | GBP | 5,24 | -0,02 | -0,38 | 2024. dec. 02. | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
E2 HEDGED | EUR | 6,20 | -0,03 | -0,48 | 2024. dec. 02. | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
A2 HEDGED | CHF | 6,26 | -0,03 | -0,48 | 2024. dec. 02. | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
A2 | CZK | 570,81 | 1,93 | 0,34 | 2024. dec. 02. | 582,03 | 533,92 | LU1791177113 |
D2 HEDGED | PLN | 10,34 | -0,04 | -0,39 | 2024. dec. 02. | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
A3 HEDGED | AUD | 4,51 | -0,02 | -0,44 | 2024. dec. 02. | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
D3 | USD | 12,07 | -0,05 | -0,41 | 2024. dec. 02. | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
A6 HEDGED | CAD | 5,65 | -0,03 | -0,53 | 2024. dec. 02. | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
A6 | USD | 5,95 | -0,03 | -0,50 | 2024. dec. 02. | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
A2 HEDGED | PLN | 9,73 | -0,04 | -0,41 | 2024. dec. 02. | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 270 GBP
-27,3%
|
6 290 GBP
-14,3%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 090 GBP
-19,1%
|
7 550 GBP
-8,9%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 210 GBP
2,1%
|
9 820 GBP
-0,6%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 570 GBP
15,7%
|
11 560 GBP
5,0%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.