BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2021-ápr.-22 EUR 3,07
52 hetes tartomány 3,05 - 3,29
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2021-ápr.-22 0,01 (0,33%)
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át fekteti be tőkearányos jövedelmet biztosító, a fejlődő piaci országok helyi valutáiban denominált értékpapírokba. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Hozamok

	From 2016-márc.-31 To 2017-márc.-31	From 2017-márc.-31 To 2018-márc.-31	From 2018-márc.-31 To 2019-márc.-31	From 2019-márc.-31 To 2020-márc.-31	From 2020-márc.-31 To 2021-márc.-31
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-márc.-31	14,49	-3,52	-4,58	-8,37	8,02

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-márc.-31	8,02	-1,89	0,85	0,42	0,79

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-márc.-31	-2,49	-0,28	-2,49	8,02	-5,55	4,33	4,31	11,82

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-ápr.-22 USD 2 518,637

12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,14

Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-márc.-31 154

Alappénznem U.S. Dollar

Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26

Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02

Eszközbesorolási osztály -

Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,28%

ISIN LU0278457469

Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA3

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B1PGSZ0

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 5,43%

Modified Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,35

Effective Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,29

Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-márc.-31 6,89

WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 6,89

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 BB

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 4,27

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 50,00

MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 99,33

Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 Bond Emerging Markets Global LC

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 427,96

A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-ápr.-07 240

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-ápr.-07-i állapotától származik, 2020-nov.-30-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam