Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,46 | 18,49 | 2,84 | -12,22 | 15,21 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,20 | 16,27 | 2,02 | -5,75 | 17,34 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
15,21 | 1,32 | 2,21 | 2,20 | 1,43 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
17,34 | 4,10 | 3,56 | 3,19 | 3,29 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
10,86 | 2,13 | 2,68 | 15,21 | 4,00 | 11,57 | 24,33 | 19,68 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
13,10 | 1,98 | 3,63 | 17,34 | 12,82 | 19,11 | 36,90 | 50,59 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-okt.-14
USD 3 832,060
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
4,75
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
158
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja
2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,29%
ISIN
LU0278457469
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLEEA3
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B1PGSZ0
Bloomberg Benchmark Ticker
JGENVUEG
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
-
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
6,21%
Modified Duration
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
6,40
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
6,35
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
8,94
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
8,94
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4,54 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,89 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,73 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,72 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,71 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,69 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 | 1,60 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,52 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,52 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,52 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,54 | 0,01 | 0,28 | 3,59 | 3,19 | - | LU0278457469 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 14,08 | 0,03 | 0,21 | 14,82 | 12,68 | - | LU0478974834 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,51 | 0,01 | 0,29 | 3,56 | 3,16 | - | LU0278461065 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,94 | 0,05 | 0,23 | 21,99 | 18,82 | - | LU0278457204 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 3,61 | - | LU0278470132 | - | - |
| D3 | USD | Havi kifizetés | 16,13 | -0,01 | -0,06 | 16,58 | 14,94 | - | LU0523291242 | - | - |
| A1 | USD | Napi kifizetés | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,59 | - | LU0278477574 | - | - |
| D2 | CHF | Nincs kifizetés | 25,57 | -0,05 | -0,20 | 25,69 | 22,70 | - | LU1065150267 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 91,11 | -0,06 | -0,07 | 93,09 | 83,26 | - | LU1715605868 | - | - |
| A2 | CHF | Nincs kifizetés | 24,09 | -0,05 | -0,21 | 24,23 | 21,49 | - | LU0938162186 | - | - |
| A3 | HKD | Havi kifizetés | 30,59 | -0,01 | -0,03 | 31,29 | 28,33 | - | LU0388349754 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,00 | -0,01 | -0,14 | 7,26 | 6,70 | - | LU1133072774 | - | - |
| A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,93 | -0,01 | -0,13 | 8,22 | 7,60 | - | LU1676225185 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 7,55 | - | LU0358998713 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,97 | -0,01 | -0,11 | 9,16 | 8,19 | - | LU1688375184 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,52 | -0,01 | -0,15 | 6,78 | 6,26 | - | LU1062843260 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 15,52 | -0,01 | -0,06 | 16,55 | 14,45 | - | LU0548402170 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,19 | -0,01 | -0,04 | 24,55 | 21,43 | - | LU0278470058 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,83 | -0,01 | -0,13 | 8,00 | 7,12 | - | LU0622213642 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,67 | -0,01 | -0,13 | 7,84 | 7,01 | - | LU0359002093 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 25,67 | -0,02 | -0,08 | 26,03 | 22,64 | - | LU0383940458 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,70 | -0,01 | -0,04 | 23,07 | 20,21 | - | LU0374975414 | - | - |
| A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 8,26 | - | LU1408528641 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 8,93 | - | LU0480535052 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 8,22 | - | LU1408528211 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,63 | -0,01 | -0,07 | 14,91 | 13,17 | - | LU0827885491 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,76 | -0,01 | -0,11 | 8,90 | 7,80 | - | LU0827884767 | - | - |
| A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,52 | -0,01 | -0,15 | 6,73 | 6,10 | - | LU0575500318 | - | - |
| A2 | CZK | Nincs kifizetés | 566,91 | 2,18 | 0,39 | 566,91 | 485,51 | - | LU1791177113 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 8,33 | - | LU1408528724 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,29 | 0,05 | 0,22 | 23,32 | 19,87 | - | LU0329592702 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,31 | -0,01 | -0,14 | 7,49 | 6,71 | - | LU0474536231 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 86,26 | -0,05 | -0,06 | 89,42 | 82,64 | - | LU1408528484 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,59 | 0,04 | 0,19 | 20,66 | 17,75 | - | LU0278459671 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,49 | -0,01 | -0,13 | 7,67 | 6,88 | - | LU0623004180 | - | - |
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 7,90 | - | LU1408528302 | - | - |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 9,21 | - | LU0827884684 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az alap befektetései esetében likviditási korlátok is felmerülhetnek abban az esetben, ha egyes részvények, például a kisebb vállalatok részvényei kevésbé gyakran és kisebb mennyiségben cserélnek gazdát. Ennek következtében a befektetések értékének változásai kevésbé lesznek előre jelezhetők. Bizonyos esetekben nem lehetséges az értékpapírt a legutoljára jegyzett piaci áron vagy a méltányosnak talált áron értékesíteni. Az alap a tőkéből és a bevételből is eszközölhet kifizetéseket, vagy egyéb befektetési stratégiákat is követhet nyereségszerzés céljából. Ennek köszönhetően nagyobb lehet a felosztandó bevétel összege, de csökkenhet a tőke, és kisebb lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
