Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
ÉRTESÍTÉS A BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS ALAPOK RÉSZVÉNYEZŐJEI.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
ÉRTESÍTÉS A BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS ALAPOK RÉSZVÉNYEZŐJEI.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30 |
From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30 |
From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30 |
From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30 |
From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30 |
4,10 | 4,99 | -8,78 | 7,39 | -4,27 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30 |
2,29 | 3,65 | -4,59 | 11,74 | -1,47 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31 |
-7,66 | -1,96 | 0,61 | 0,15 | 0,75 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31 |
-6,60 | 1,35 | 2,09 | 1,05 | 2,53 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31 |
-10,02 | -0,89 | 0,37 | -7,66 | -5,76 | 3,10 | 1,49 | 10,58 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31 |
-8,95 | -2,15 | 0,84 | -6,60 | 4,10 | 10,91 | 10,99 | 40,10 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2020-aug.-06
USD 2 429,824
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
5,02
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
156
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja
2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály
-
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,29%
ISIN
LU0278457469
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLEEA3
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B1PGSZ0
Bloomberg Benchmark Ticker
JGENVUEG
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
-
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
5,39%
Modified Duration
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
6,11
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
6,02
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
8,61
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30
8,61
Fenntarthatósági Jellemzők
Fenntarthatósági Jellemzők
A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.
Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitettségét a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 37 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitettségnek és ezen kockázatoknak a versebytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
4,60
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
63,22
MSCI ESG % lefedettség
Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
99,49
Lipper globális alapbesorolás
Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
Bond Emerging Markets Global LC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás egy alapnak a szénintenzív vállalatokkal szembeni kitettségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió dollárra eső becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 2. lábjegyzetet.
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
209,85
A versenytárscsoport alapjai
Az érintett Lipper globális besorolási versenytárscsoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek
a következő dátum idején: 2020-júl.-09
242
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-júl.-09 állapotától származik, 2020-febr.-29 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.
Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,05 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,44 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,24 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,11 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 | 1,95 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,93 |
| CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 | 1,93 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,87 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1,84 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2020-júl.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 2,88 | - | LU0278457469 | - | - |
| D2 | CHF | Nincs kifizetés | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 26,08 | 20,58 | - | LU1065150267 | - | - |
| A2 | CHF | Nincs kifizetés | 21,63 | 0,01 | 0,05 | 24,56 | 19,35 | - | LU0938162186 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,21 | -0,04 | -0,48 | 8,76 | 6,83 | - | LU0358998713 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,42 | -0,02 | -0,31 | 7,15 | 5,49 | - | LU1133072774 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,37 | -0,03 | -0,41 | 7,91 | 6,16 | - | LU0359002093 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 2,86 | - | LU0278461065 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,55 | -0,03 | -0,40 | 8,09 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,65 | -0,04 | -0,46 | 9,25 | 7,21 | - | LU1688375184 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 12,86 | -0,02 | -0,16 | 14,75 | 11,71 | - | LU0478974834 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 3,69 | -0,01 | -0,27 | 4,00 | 3,11 | - | LU0278470132 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 25,33 | -0,11 | -0,43 | 26,70 | 20,97 | - | LU0383940458 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 15,25 | -0,07 | -0,46 | 16,18 | 12,65 | - | LU0548402170 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,03 | -0,03 | -0,50 | 6,65 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 87,51 | -0,38 | -0,43 | 94,00 | 73,09 | - | LU1715605868 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 23,77 | -0,10 | -0,42 | 25,12 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |
| D3 | USD | Havi kifizetés | 15,24 | -0,07 | -0,46 | 16,55 | 12,88 | - | LU0523291242 | - | - |
| A1 | USD | Napi kifizetés | 3,66 | -0,02 | -0,54 | 3,97 | 3,09 | - | LU0278477574 | - | - |
| A3 | HKD | Havi kifizetés | 28,57 | -0,12 | -0,42 | 31,17 | 24,14 | - | LU0388349754 | - | - |
| A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,29 | -0,03 | -0,41 | 8,11 | 6,25 | - | LU1676225185 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,04 | -0,03 | -0,15 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,15 | -0,06 | -0,42 | 15,15 | 11,78 | - | LU0827885491 | - | - |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,03 | -0,04 | -0,40 | 10,71 | 8,34 | - | LU0827884684 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,64 | -0,04 | -0,41 | 10,33 | 8,04 | - | LU0480535052 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,73 | -0,03 | -0,16 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,05 | -0,03 | -0,37 | 8,86 | 6,87 | - | LU1408528211 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,55 | -0,04 | -0,47 | 9,10 | 7,10 | - | LU0827884767 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,22 | -0,09 | -0,40 | 23,55 | 18,46 | - | LU0374975414 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,36 | -0,04 | -0,19 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
| A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,04 | -0,03 | -0,49 | 6,67 | 5,13 | - | LU0575500318 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,99 | -0,03 | -0,43 | 7,53 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,20 | -0,03 | -0,41 | 7,72 | 6,01 | - | LU0623004180 | - | - |
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 7,41 | -0,03 | -0,40 | 8,30 | 6,37 | - | LU1408528302 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 80,09 | -0,35 | -0,44 | 88,22 | 68,40 | - | LU1408528484 | - | - |
| A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 7,89 | -0,03 | -0,38 | 8,79 | 6,78 | - | LU1408528641 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 7,99 | -0,03 | -0,37 | 8,90 | 6,84 | - | LU1408528724 | - | - |
| A2 | CZK | Nincs kifizetés | 525,79 | 2,11 | 0,40 | 573,35 | 507,04 | - | LU1791177113 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Tekintse át a Fenntarthatósági jellemzőkre és az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant: 1ESG-minősítések; 2A szénlábnyom mutatói; 3Üzleti részvételi átvilágítási kutatás; 4ESG átvilágítási indexmódszer; 5ESG-ellentmondások
A fenti Fenntarthatósági jellemzők és Üzleti részvételi mutatók nem tekinthetők az ellentmondásos érdeklődési körök kimerítő listájának, és részét képezik az MSCI ESG mutatók kiterjedt készletének. Előfordulhatnak olyan vállalati tevékenységek vagy más helyzetek, amelyek esetében az Alap vagy az Index passzív módon birtokol az MSCI ESG-kritériumoknak esetlegesen nem megfelelő értékpapírokat. További információt az Alap tájékoztatójában talál. Az MSCI által alkalmazott átvilágítás magában foglalhatja az MSCI által meghatározott bevételi küszöbértékeket. Előfordulhat, hogy a fent megjelenített információk nem tartalmazzák az összes átvilágítást, amelyek az adott indexre vagy Alapra vonatkoznak. Ezeket az átvilágításokat részletesebben az Alap tájékoztatója, a KIID, valamint a vonatkozó index-módszertan ismerteti.
Az itt található bizonyos információkat (az „Információkat”) az MSCI ESG Research LLC, az 1940. évi befektetési tanácsadókról szóló törvény szerint működő RIA bocsátotta rendelkezésre, és tartalmazhat információkat leányvállalatairól (ideértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait [„MSCI”]), vagy harmadik fél szállítókról („Információszolgáltatók”), és előzetes írásbeli engedély nélkül nem sokszorosítható vagy terjeszthető egészében vagy részben. Az információt nem nyújtották be az USA SEC-hez vagy más szabályozó testülethez, és nem kapták meg azok jóváhagyását. Az Információkat nem szabad származtatott művek létrehozására használni, semmilyen értékpapír, pénzügyi eszköz, termék vagy kereskedési stratégia vásárlási vagy eladási ajánlatával, illetve promóciójával vagy ajánlásával összefüggésbe hozni; emellett nem tekinthető semmilyen jövőbeli teljesítmény, elemzés vagy előrejelzés jelzésének vagy biztosítékának. Egyes alapok MSCI-indexeken alapulhatnak vagy azokhoz kapcsolódhatnak, és az MSCI kompenzálható az alap kezelt vagyonának vagy más intézkedéseknek megfelelő eszközök alapján. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex-kutatás és az egyes Információk között. Az Információk önmagukban nem használhatók arra, hogy meghatározzák, mely értékpapírokat vásárolják meg vagy adják el, illetve mikor vásárolják meg vagy adják el azokat. Az Információkat „a jelen formájukban” nyújtják, és az Információk használója vállalja a kockázatot az Információk bármilyen felhasználása vagy engedélyezése terén. Sem az MSCI ESG-kutatás, sem az Információs felek nem tesznek semmiféle kijelentést vagy kifejezett vagy hallgatólagos garanciát (amelyek kifejezetten elutasításra kerülnek), és nem vállalnak felelősséget az Információkban szereplő hibákért vagy hiányosságokért, illetve az azokkal kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat.
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az alap olyan vállalatok által kibocsátott fix kamatozású értékpapírokba fektet be, amelyek esetében az állami kibocsátású vagy állami garanciavállalás mellett kibocsátott kötvényekhez képest nagyobb mértékben kell számolni a vállalatnak adott tőke vissza nem fizetése vagy az alapnak járó kamat meg nem térítése kockázatával. Az alap befektetései esetében likviditási korlátok is felmerülhetnek abban az esetben, ha egyes részvények, például a kisebb vállalatok részvényei kevésbé gyakran és kisebb mennyiségben cserélnek gazdát. Ennek következtében a befektetések értékének változásai kevésbé lesznek előre jelezhetők. Bizonyos esetekben nem lehetséges az értékpapírt a legutoljára jegyzett piaci áron vagy a méltányosnak talált áron értékesíteni. Az alap a tőkéből és a bevételből is eszközölhet kifizetéseket, vagy egyéb befektetési stratégiákat is követhet nyereségszerzés céljából. Ennek köszönhetően nagyobb lehet a felosztandó bevétel összege, de csökkenhet a tőke, és kisebb lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
