Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -13,1 | 13,4 | 14,0 | -13,1 | 10,5 | 0,1 | -8,6 | -10,6 | 13,0 | -7,3 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -3,41 | -1,36 | -2,34 | -0,57 | -1,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 1,16 | -0,28 | -1,20 | 0,60 | 0,05 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 2,54 | 2,54 | -0,87 | -0,55 | -3,41 | -4,03 | -11,17 | -5,60 | -9,70 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 2,05 | 2,05 | -0,48 | 1,16 | 1,16 | -0,84 | -5,87 | 6,22 | 0,49 |
Missing cumulative returns data
| 2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
0,13 | -8,64 | -10,63 | 12,98 | -7,35 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
2,69 | -8,75 | -11,69 | 12,70 | -2,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. febr. 28.
USD 1 557 111 026
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFEAA8
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2014. nov. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
AUD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,25%
ISIN-kód
LU1133072774
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BSJWR12
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. jan. 31.
175
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. jan. 31.
12,53%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. jan. 31.
9,01
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. jan. 31.
9,01%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. jan. 31.
7,30
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. jan. 31.
6,63
3 éves béta
ekkor: 2025. jan. 31.
1,100
Modified Duration
ekkor: 2025. jan. 31.
5,86
Effective Duration
ekkor: 2025. jan. 31.
5,88
WAL to Worst
ekkor: 2025. jan. 31.
7,30
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. jan. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,90 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,43 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,36 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,22 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,96 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,85 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,84 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 1,81 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 | 1,64 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,63 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. jan. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | AUD | 4,68 | -0,04 | -0,85 | 2025. febr. 28. | 5,19 | 4,54 | LU1133072774 |
| Class SR2 | USD | 10,05 | -0,02 | -0,20 | 2025. febr. 28. | 10,74 | 9,62 | LU2319963547 |
| A1 | EUR | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2025. febr. 28. | 2,88 | 2,70 | LU0278461065 |
| A1 | USD | 2,89 | -0,01 | -0,34 | 2025. febr. 28. | 3,19 | 2,79 | LU0278477574 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,17 | -0,02 | -0,22 | 2025. febr. 28. | 9,88 | 8,80 | LU2319963380 |
| D2 | CHF | 23,61 | 0,02 | 0,08 | 2025. febr. 28. | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
| A2 HEDGED | EUR | 6,73 | -0,02 | -0,30 | 2025. febr. 28. | 7,27 | 6,46 | LU0359002093 |
| A4 | USD | 11,88 | -0,03 | -0,25 | 2025. febr. 28. | 13,13 | 11,38 | LU0548402170 |
| Class SR3 | USD | 7,91 | -0,07 | -0,88 | 2025. febr. 28. | 8,77 | 7,67 | LU2319963620 |
| A2 | EUR | 23,06 | -0,02 | -0,09 | 2025. febr. 28. | 23,09 | 21,63 | LU0278457204 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 7,62 | -0,06 | -0,78 | 2025. febr. 28. | 8,45 | 7,38 | LU2319963463 |
| A4 | EUR | 11,41 | -0,02 | -0,17 | 2025. febr. 28. | 11,82 | 10,86 | LU0478974834 |
| A3 | HKD | 22,61 | -0,16 | -0,70 | 2025. febr. 28. | 25,06 | 21,93 | LU0388349754 |
| A3 | EUR | 2,79 | -0,02 | -0,71 | 2025. febr. 28. | 2,90 | 2,72 | LU0278457469 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,71 | -0,02 | -0,26 | 2025. febr. 28. | 8,40 | 7,42 | LU1688375184 |
| A2 | CHF | 21,65 | 0,02 | 0,09 | 2025. febr. 28. | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
| D2 | USD | 26,17 | -0,06 | -0,23 | 2025. febr. 28. | 27,96 | 25,04 | LU0383940458 |
| A2 | USD | 24,00 | -0,05 | -0,21 | 2025. febr. 28. | 25,70 | 22,98 | LU0278470058 |
| A2 HEDGED | SEK | 79,52 | -0,18 | -0,23 | 2025. febr. 28. | 86,11 | 76,43 | LU1715605868 |
| A2 HEDGED | SGD | 7,87 | -0,01 | -0,13 | 2025. febr. 28. | 8,49 | 7,55 | LU0358998713 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,06 | -0,02 | -0,28 | 2025. febr. 28. | 7,61 | 6,78 | LU0622213642 |
| A3 | USD | 2,91 | -0,02 | -0,68 | 2025. febr. 28. | 3,22 | 2,82 | LU0278470132 |
| E2 | USD | 21,93 | -0,05 | -0,23 | 2025. febr. 28. | 23,53 | 21,01 | LU0374975414 |
| D2 HEDGED | GBP | 14,02 | -0,03 | -0,21 | 2025. febr. 28. | 14,99 | 13,42 | LU0827885491 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,37 | -0,02 | -0,24 | 2025. febr. 28. | 9,02 | 8,03 | LU0827884767 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,20 | -0,05 | -0,95 | 2025. febr. 28. | 5,80 | 5,05 | LU1408528302 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,52 | -0,02 | -0,19 | 2025. febr. 28. | 11,21 | 10,06 | LU0827884684 |
| A6 HEDGED | HKD | 56,66 | -0,51 | -0,89 | 2025. febr. 28. | 63,36 | 55,05 | LU1408528484 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,59 | -0,05 | -0,89 | 2025. febr. 28. | 6,27 | 5,44 | LU1408528641 |
| E2 | EUR | 21,06 | -0,02 | -0,09 | 2025. febr. 28. | 21,10 | 19,83 | LU0278459671 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,27 | -0,02 | -0,32 | 2025. febr. 28. | 6,85 | 6,04 | LU0623004180 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,89 | -0,02 | -0,20 | 2025. febr. 28. | 10,56 | 9,46 | LU0480535052 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,06 | -0,04 | -0,78 | 2025. febr. 28. | 5,70 | 4,92 | LU1676225185 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,48 | -0,04 | -0,88 | 2025. febr. 28. | 4,98 | 4,35 | LU0575500318 |
| A8 HEDGED | NZD | 5,85 | -0,06 | -1,02 | 2025. febr. 28. | 6,54 | 5,69 | LU1408528724 |
| D3 | USD | 12,02 | -0,09 | -0,74 | 2025. febr. 28. | 13,32 | 11,65 | LU0523291242 |
| D2 | EUR | 25,14 | -0,03 | -0,12 | 2025. febr. 28. | 25,18 | 23,51 | LU0329592702 |
| A6 | USD | 5,91 | -0,06 | -1,01 | 2025. febr. 28. | 6,59 | 5,74 | LU1408528211 |
| A2 | CZK | 577,15 | 0,65 | 0,11 | 2025. febr. 28. | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,25 | -0,01 | -0,16 | 2025. febr. 28. | 6,76 | 6,01 | LU0474536231 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,33 | -0,01 | -0,23 | 2025. febr. 28. | 4,81 | 4,17 | LU1062843260 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra AUD 15 000
| Scenarios |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 970 AUD
-33,6%
|
7 460 AUD
-20,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 450 AUD
-23,6%
|
11 070 AUD
-9,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 440 AUD
-3,7%
|
13 680 AUD
-3,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
17 020 AUD
13,4%
|
17 190 AUD
4,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
