Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,49 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,78 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,77 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,56 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,38 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,34 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 7,75 | 0,02 | 0,26 | 2022. júl. 04. | 10,02 | 7,73 | LU2319963463 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,18 | 0,02 | 0,28 | 2022. júl. 04. | 8,96 | 7,16 | LU1688375184 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 21,67 | 0,08 | 0,37 | 2022. júl. 04. | 26,64 | 21,52 | LU0383940458 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2022. júl. 04. | 3,66 | 2,85 | LU0278477574 | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,82 | 0,06 | 0,29 | 2022. júl. 04. | 24,40 | 20,70 | LU1065150267 | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 7,82 | 0,03 | 0,39 | 2022. júl. 04. | 10,03 | 7,79 | LU2319963620 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,06 | 0,02 | 0,33 | 2022. júl. 04. | 7,61 | 6,04 | LU0359002093 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,13 | 0,02 | 0,25 | 2022. júl. 04. | 10,17 | 8,10 | LU2319963380 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,73 | -0,01 | -0,36 | 2022. júl. 04. | 3,09 | 2,71 | LU0278461065 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 11,82 | 0,04 | 0,34 | 2022. júl. 04. | 15,10 | 11,74 | LU0548402170 | - |
Class SR2 | USD | - | 8,31 | 0,03 | 0,36 | 2022. júl. 04. | 10,22 | 8,26 | LU2319963547 | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,31 | -0,01 | -0,09 | 2022. júl. 04. | 12,77 | 11,16 | LU0478974834 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 72,15 | 0,25 | 0,35 | 2022. júl. 04. | 90,59 | 71,88 | LU1715605868 | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 22,53 | 0,08 | 0,36 | 2022. júl. 04. | 28,64 | 22,45 | LU0388349754 | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 11,87 | 0,04 | 0,34 | 2022. júl. 04. | 15,24 | 11,83 | LU0523291242 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,04 | 0,02 | 0,33 | 2022. júl. 04. | 7,89 | 6,02 | LU1408528211 | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 19,35 | 0,05 | 0,26 | 2022. júl. 04. | 22,77 | 19,24 | LU0938162186 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2022. júl. 04. | 3,11 | 2,73 | LU0278457469 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,84 | 0,02 | 0,41 | 2022. júl. 04. | 6,33 | 4,82 | LU1133072774 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 2,87 | 0,01 | 0,35 | 2022. júl. 04. | 3,68 | 2,86 | LU0278470132 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,74 | -0,02 | -0,10 | 2022. júl. 04. | 22,72 | 20,45 | LU0329592702 | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,44 | 0,02 | 0,37 | 2022. júl. 04. | 7,13 | 5,42 | LU1676225185 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 18,64 | 0,06 | 0,32 | 2022. júl. 04. | 23,12 | 18,54 | LU0374975414 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,96 | 0,04 | 0,34 | 2022. júl. 04. | 14,80 | 11,89 | LU0827885491 | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,65 | 0,02 | 0,43 | 2022. júl. 04. | 6,01 | 4,63 | LU0575500318 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 2022. júl. 04. | 19,62 | 17,62 | LU0278459671 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 59,73 | 0,19 | 0,32 | 2022. júl. 04. | 78,42 | 59,54 | LU1408528484 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,14 | 0,03 | 0,37 | 2022. júl. 04. | 10,00 | 8,05 | LU0480535052 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,70 | 0,02 | 0,35 | 2022. júl. 04. | 7,19 | 5,68 | LU0474536231 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,92 | 0,02 | 0,34 | 2022. júl. 04. | 7,41 | 5,90 | LU0623004180 | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 5,88 | 0,02 | 0,34 | 2022. júl. 04. | 7,71 | 5,86 | LU1408528641 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,28 | -0,01 | -0,05 | 2022. júl. 04. | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,07 | 0,02 | 0,33 | 2022. júl. 04. | 7,89 | 6,05 | LU1408528724 | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 477,01 | -0,58 | -0,12 | 2022. júl. 04. | 534,05 | 473,17 | LU1791177113 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 20,14 | 0,07 | 0,35 | 2022. júl. 04. | 24,86 | 20,01 | LU0278470058 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,27 | 0,02 | 0,32 | 2022. júl. 04. | 7,85 | 6,25 | LU0622213642 | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,49 | 0,02 | 0,37 | 2022. júl. 04. | 7,22 | 5,47 | LU1408528302 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,55 | 0,04 | 0,47 | 2022. júl. 04. | 10,45 | 8,44 | LU0827884684 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,27 | 0,02 | 0,28 | 2022. júl. 04. | 8,98 | 7,23 | LU0827884767 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 6,92 | 0,03 | 0,44 | 2022. júl. 04. | 8,57 | 6,88 | LU0358998713 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,54 | 0,02 | 0,44 | 2022. júl. 04. | 5,98 | 4,52 | LU1062843260 | - |