Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 0 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, %
  10é Kezd.
-18,19 - - - -14,37
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-14,04 -4,49 -7,66 -14,04 -18,19 - - - -16,88
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

- - - - -18,19

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. júl. 04. USD 1 483 198 854
Részvényosztály indításának napja 2021. ápr. 21.
Az Alap indulási ideje 1997. jún. 26.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Constraint Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 0,00%
Teljes költségarányos 0,73%
Alapkezelői díj 0,60%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 50 000 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLCBSI
ISIN LU2319963620
SEDOL BM9FQV2

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. máj. 31. 168
12m Trailing Yield ekkor: 2022. jún. 30. 6,06
Standard Deviation (3y) ekkor: - -
3y Beta ekkor: - -
Yield to Maturity ekkor: 2022. máj. 31. 8,55
Modified Duration ekkor: 2022. máj. 31. 3,28
Yield to Worst ekkor: 2022. máj. 31. 8,55%
Effective Duration ekkor: 2022. máj. 31. 3,27
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. máj. 31. 6,21
WAL to Worst ekkor: 2022. máj. 31. 6,21

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. máj. 31.
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,98
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,78
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,34
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
Class SR3 USD Havi kifizetés 7,82 0,03 0,39 2022. júl. 04. 10,03 7,79 LU2319963620 -
D2 CHF Nincs kifizetés 20,82 0,06 0,29 2022. júl. 04. 24,40 20,70 LU1065150267 -
D2 USD Nincs kifizetés 21,67 0,08 0,37 2022. júl. 04. 26,64 21,52 LU0383940458 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,18 0,02 0,28 2022. júl. 04. 8,96 7,16 LU1688375184 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,92 0,03 0,44 2022. júl. 04. 8,57 6,88 LU0358998713 -
A1 EUR Havi kifizetés 2,73 -0,01 -0,36 2022. júl. 04. 3,09 2,71 LU0278461065 -
A3 HKD Havi kifizetés 22,53 0,08 0,36 2022. júl. 04. 28,64 22,45 LU0388349754 -
A3 EUR Havi kifizetés 2,75 0,00 0,00 2022. júl. 04. 3,11 2,73 LU0278457469 -
Class SR2 USD - 8,31 0,03 0,36 2022. júl. 04. 10,22 8,26 LU2319963547 -
A4 EUR Éves kifizetés 11,31 -0,01 -0,09 2022. júl. 04. 12,77 11,16 LU0478974834 -
A2 USD Nincs kifizetés 20,14 0,07 0,35 2022. júl. 04. 24,86 20,01 LU0278470058 -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 4,54 0,02 0,44 2022. júl. 04. 5,98 4,52 LU1062843260 -
D3 USD Havi kifizetés 11,87 0,04 0,34 2022. júl. 04. 15,24 11,83 LU0523291242 -
D2 EUR Nincs kifizetés 20,74 -0,02 -0,10 2022. júl. 04. 22,72 20,45 LU0329592702 -
A6 USD Havi kifizetés 6,04 0,02 0,33 2022. júl. 04. 7,89 6,02 LU1408528211 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,13 0,02 0,25 2022. júl. 04. 10,17 8,10 LU2319963380 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,27 0,02 0,28 2022. júl. 04. 8,98 7,23 LU0827884767 -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 5,49 0,02 0,37 2022. júl. 04. 7,22 5,47 LU1408528302 -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,85 -0,01 -0,06 2022. júl. 04. 19,62 17,62 LU0278459671 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,14 0,03 0,37 2022. júl. 04. 10,00 8,05 LU0480535052 -
Class SR3 Hedged GBP Havi kifizetés 7,75 0,02 0,26 2022. júl. 04. 10,02 7,73 LU2319963463 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,92 0,02 0,34 2022. júl. 04. 7,41 5,90 LU0623004180 -
A2 CZK Nincs kifizetés 477,01 -0,58 -0,12 2022. júl. 04. 534,05 473,17 LU1791177113 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 59,73 0,19 0,32 2022. júl. 04. 78,42 59,54 LU1408528484 -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 5,88 0,02 0,34 2022. júl. 04. 7,71 5,86 LU1408528641 -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 6,07 0,02 0,33 2022. júl. 04. 7,89 6,05 LU1408528724 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,27 0,02 0,32 2022. júl. 04. 7,85 6,25 LU0622213642 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,06 0,02 0,33 2022. júl. 04. 7,61 6,04 LU0359002093 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 4,84 0,02 0,41 2022. júl. 04. 6,33 4,82 LU1133072774 -
A2 CHF Nincs kifizetés 19,35 0,05 0,26 2022. júl. 04. 22,77 19,24 LU0938162186 -
A1 USD Havi kifizetés 2,85 0,00 0,00 2022. júl. 04. 3,66 2,85 LU0278477574 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,70 0,02 0,35 2022. júl. 04. 7,19 5,68 LU0474536231 -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 4,65 0,02 0,43 2022. júl. 04. 6,01 4,63 LU0575500318 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,96 0,04 0,34 2022. júl. 04. 14,80 11,89 LU0827885491 -
E2 USD Nincs kifizetés 18,64 0,06 0,32 2022. júl. 04. 23,12 18,54 LU0374975414 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 72,15 0,25 0,35 2022. júl. 04. 90,59 71,88 LU1715605868 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,55 0,04 0,47 2022. júl. 04. 10,45 8,44 LU0827884684 -
A4 USD Éves kifizetés 11,82 0,04 0,34 2022. júl. 04. 15,10 11,74 LU0548402170 -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,28 -0,01 -0,05 2022. júl. 04. 21,15 19,02 LU0278457204 -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 5,44 0,02 0,37 2022. júl. 04. 7,13 5,42 LU1676225185 -
A3 USD Havi kifizetés 2,87 0,01 0,35 2022. júl. 04. 3,68 2,86 LU0278470132 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom