Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,01 19,15 3,24 -11,59 15,71
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,20 16,27 2,02 -5,75 17,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 3 839,754
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 158
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,79%
ISIN LU0329592702
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C312
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Név Súly (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 23,35 0,04 0,17 23,35 20,00 - LU0329592702 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,21 0,06 0,25 24,23 21,55 - LU0938162186 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,91 0,00 0,00 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,07 0,01 0,11 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,99 0,04 0,18 21,99 18,93 - LU0278457204 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,70 0,06 0,23 25,70 22,77 - LU1065150267 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,75 0,00 0,00 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,02 0,01 0,12 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,97 0,02 0,08 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,11 0,02 0,14 14,82 12,76 - LU0478974834 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,08 0,01 0,14 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,46 0,02 0,08 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,51 0,00 0,00 3,56 3,17 - LU0278461065 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,92 0,01 0,03 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,55 0,01 0,28 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 92,06 0,05 0,05 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,59 0,00 0,00 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,94 0,00 0,00 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,69 0,01 0,06 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,92 0,01 0,13 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,54 0,00 0,00 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,31 0,01 0,06 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,76 0,01 0,11 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,86 0,00 0,00 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,79 0,01 0,07 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,64 0,04 0,19 20,66 17,85 - LU0278459671 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,70 0,00 0,00 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,59 0,00 0,00 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,39 0,00 0,00 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,58 0,01 0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,95 0,01 0,04 23,07 20,21 - LU0374975414 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,23 0,06 0,07 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,80 0,00 0,00 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,23 0,00 0,00 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 563,50 2,25 0,40 566,91 489,84 - LU1791177113 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,07 0,01 0,10 10,14 8,93 - LU0480535052 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom