Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

11,26 -13,86 -12,67 14,64 -8,91
  10é Kezd.
-16,37 -4,84 -4,09 -2,01 -1,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-12,68 -5,86 -12,58 -16,37 -13,82 -18,86 -18,37 -18,85

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 25. USD 1 547,806
12m Trailing Yield ekkor: 2022. ápr. 30. 5,41
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 168
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1997. jún. 26.
Részvényosztály indításának napja 2011. márc. 04.
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,27%
ISIN LU0575500318
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEA3H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3NCN59
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 8,34%
Modified Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 3,19
Effective Duration ekkor: 2022. ápr. 29. 3,18
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. ápr. 29. 6,41
WAL to Worst ekkor: 2022. ápr. 29. 6,41

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 21,58 -0,03 -0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
A1 USD Havi kifizetés 2,97 -0,01 -0,34 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 20,07 -0,03 -0,15 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,07 -0,03 -0,59 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,16 -0,04 -0,56 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,45 -0,03 -0,40 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,54 0,03 0,15 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
A4 USD Éves kifizetés 12,23 -0,06 -0,49 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 74,86 -0,37 -0,49 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 5,70 -0,03 -0,52 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 4,76 -0,03 -0,63 6,20 4,58 - LU1062843260 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,33 -0,03 -0,47 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,38 -0,06 -0,48 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,53 -0,03 -0,40 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,01 0,03 0,14 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
E2 USD Nincs kifizetés 19,30 -0,10 -0,52 23,70 18,54 - LU0374975414 - -
D3 USD Havi kifizetés 12,39 -0,06 -0,48 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
A3 EUR Havi kifizetés 2,81 0,01 0,36 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,80 -0,04 -0,45 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
Class SR3 Hedged GBP Havi kifizetés 8,10 -0,04 -0,49 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 5,75 -0,03 -0,52 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
Class SR2 USD - 8,60 -0,04 -0,46 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,84 -0,10 -0,48 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
Class SR3 USD Havi kifizetés 8,16 -0,04 -0,49 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,04 -0,47 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
A1 EUR Havi kifizetés 2,78 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,51 -0,03 -0,46 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,29 -0,03 -0,47 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
A3 HKD Havi kifizetés 23,51 -0,11 -0,47 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
D2 USD Nincs kifizetés 22,41 -0,11 -0,49 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
A3 USD Havi kifizetés 2,99 -0,02 -0,66 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,10 0,03 0,17 19,62 17,62 - LU0278459671 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 62,68 -0,31 -0,49 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,92 -0,03 -0,50 7,39 5,68 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,15 -0,02 -0,32 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,39 -0,04 -0,47 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
A4 EUR Éves kifizetés 11,47 0,02 0,17 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 6,16 -0,03 -0,48 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 482,39 1,52 0,32 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 6,36 -0,03 -0,47 8,17 6,10 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom