Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,47 -13,72 13,48 14,52 -11,83
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 USD 4 493,592
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 134
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2008-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,80%
ISIN LU0383940458
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFLEMD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3CPTC8
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Név Súly (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 24,84 0,21 0,85 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,67 0,05 0,76 8,18 6,23 - LU1062843260 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,69 0,16 0,78 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,88 0,20 0,81 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,40 0,03 0,89 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,51 0,26 0,86 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,95 0,11 0,79 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,47 0,20 0,86 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,87 0,08 0,91 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,02 0,74 0,83 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,51 0,19 0,81 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,90 0,17 0,78 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,82 0,13 0,83 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,24 0,07 0,86 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,89 0,04 1,04 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,13 0,06 0,85 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,10 0,19 0,87 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,77 0,08 0,92 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,07 0,07 0,88 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,55 0,06 0,92 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,77 0,07 0,80 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,52 0,07 0,83 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,25 0,06 0,83 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,48 0,15 0,78 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,43 0,03 0,88 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,72 0,07 0,92 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 530,06 3,30 0,63 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,85 0,03 0,79 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,58 0,06 0,80 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,08 0,14 0,88 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,33 0,12 0,84 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,35 0,07 0,85 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,86 0,08 0,91 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,06 0,09 0,90 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,74 0,08 0,83 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,43 0,06 0,81 8,72 6,76 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,69 0,75 0,86 108,53 81,97 - LU1408528484 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom