Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-22 USD 4 590,950
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 164
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2017-szept.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU1676225185
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLEA6S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BF00P54
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,08
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,41
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 2,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,00
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,87
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,85
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,83
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,73
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,20 0,01 0,12 8,63 7,54 - LU1676225185 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,57 0,01 0,28 3,57 3,06 - LU0278457469 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,97 0,00 0,00 4,01 3,54 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,00 0,01 0,13 8,00 6,99 - LU0622213642 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,54 0,01 0,28 3,54 3,04 - LU0278461065 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,84 0,01 0,13 7,84 6,89 - LU0359002093 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,54 0,03 0,12 25,56 21,48 - LU1065150267 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,55 0,03 0,12 24,55 20,93 - LU0278470058 - -
A3 HKD Havi kifizetés 31,29 0,06 0,19 31,80 27,93 - LU0388349754 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,74 0,03 0,20 14,74 12,14 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 93,09 0,12 0,13 93,09 81,81 - LU1715605868 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,59 0,01 0,12 8,59 7,39 - LU0358998713 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,25 0,01 0,14 7,62 6,65 - LU1133072774 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,75 0,01 0,15 7,06 6,23 - LU1062843260 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,87 0,04 0,18 21,87 18,01 - LU0278457204 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,16 0,01 0,11 9,16 8,05 - LU1688375184 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,09 0,03 0,12 24,11 20,35 - LU0938162186 - -
A4 USD Éves kifizetés 16,55 0,02 0,12 16,99 14,11 - LU0548402170 - -
A3 USD Havi kifizetés 4,01 0,01 0,25 4,05 3,56 - LU0278470132 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,58 0,03 0,18 16,77 14,72 - LU0523291242 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,94 0,01 0,11 9,31 8,14 - LU1408528211 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,03 0,03 0,12 26,03 22,10 - LU0383940458 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,19 0,05 0,22 23,19 19,01 - LU0329592702 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,55 0,04 0,20 20,55 17,00 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,90 0,01 0,11 8,90 7,62 - LU0827884767 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,91 0,02 0,13 14,91 12,90 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,07 0,03 0,13 23,07 19,76 - LU0374975414 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 558,54 0,93 0,17 558,54 463,69 - LU1791177113 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,49 0,01 0,10 10,49 9,01 - LU0827884684 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,90 0,00 0,00 9,37 8,20 - LU1408528641 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,49 0,01 0,13 7,49 6,60 - LU0474536231 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,00 0,01 0,11 9,46 8,26 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,46 0,01 0,12 9,00 7,85 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,67 0,01 0,13 7,67 6,76 - LU0623004180 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,73 0,01 0,15 6,88 6,02 - LU0575500318 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,14 0,01 0,10 10,14 8,75 - LU0480535052 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 89,19 0,09 0,10 93,80 81,97 - LU1408528484 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom