From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | - | -13,42 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | - | - | -6,21 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-12,51 | - | - | - | -6,94 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-5,33 | - | - | - | -1,11 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,53 | 5,53 | 10,22 | -12,51 | - | - | - | -9,58 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,46 | 5,46 | 9,83 | -5,33 | - | - | - | -1,54 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,76 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,99 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,86 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 2,12 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 1,89 |
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 | 1,83 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 | 1,78 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 1,73 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,61 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 8,07 | -0,03 | -0,37 | 10,08 | 7,54 | - | LU1676225185 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,39 | -0,01 | -0,29 | 3,77 | 3,04 | - | LU0278461065 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 16,04 | -0,05 | -0,31 | 19,37 | 14,72 | - | LU0523291242 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 23,34 | -0,06 | -0,26 | 25,61 | 20,35 | - | LU0938162186 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,83 | -0,02 | -0,23 | 10,41 | 8,05 | - | LU1688375184 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 89,64 | -0,28 | -0,31 | 106,35 | 81,81 | - | LU1715605868 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,13 | -0,02 | -0,28 | 8,89 | 6,65 | - | LU1133072774 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,65 | -0,02 | -0,30 | 8,32 | 6,23 | - | LU1062843260 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 24,70 | -0,05 | -0,20 | 26,98 | 21,48 | - | LU1065150267 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,68 | -0,03 | -0,39 | 9,05 | 6,99 | - | LU0622213642 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 15,72 | -0,05 | -0,32 | 19,19 | 14,11 | - | LU0548402170 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,19 | -0,02 | -0,24 | 9,48 | 7,39 | - | LU0358998713 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 24,68 | -0,07 | -0,28 | 28,07 | 22,10 | - | LU0383940458 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 13,86 | -0,04 | -0,29 | 15,62 | 12,14 | - | LU0478974834 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,88 | -0,01 | -0,26 | 4,68 | 3,56 | - | LU0278470132 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,56 | -0,07 | -0,34 | 21,70 | 18,01 | - | LU0278457204 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 10,82 | 8,14 | - | LU1408528211 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,55 | -0,02 | -0,26 | 8,94 | 6,89 | - | LU0359002093 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 30,42 | -0,10 | -0,33 | 36,62 | 27,93 | - | LU0388349754 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 3,84 | -0,01 | -0,26 | 4,63 | 3,54 | - | LU0278477574 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 23,33 | -0,06 | -0,26 | 26,67 | 20,93 | - | LU0278470058 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,76 | -0,06 | -0,27 | 22,86 | 19,01 | - | LU0329592702 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,42 | -0,01 | -0,29 | 3,80 | 3,06 | - | LU0278457469 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,00 | -0,03 | -0,30 | 11,57 | 9,01 | - | LU0827884684 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,47 | -0,02 | -0,24 | 9,76 | 7,62 | - | LU0827884767 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,25 | -0,05 | -0,35 | 16,60 | 12,90 | - | LU0827885491 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 21,96 | -0,07 | -0,32 | 25,23 | 19,76 | - | LU0374975414 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,54 | -0,02 | -0,30 | 7,97 | 6,02 | - | LU0575500318 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,36 | -0,06 | -0,31 | 20,53 | 17,00 | - | LU0278459671 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,36 | -0,03 | -0,36 | 10,57 | 7,85 | - | LU1408528302 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,68 | -0,03 | -0,31 | 11,26 | 8,75 | - | LU0480535052 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,22 | -0,02 | -0,28 | 8,59 | 6,60 | - | LU0474536231 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,40 | -0,02 | -0,27 | 8,77 | 6,76 | - | LU0623004180 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,78 | -0,03 | -0,34 | 10,96 | 8,20 | - | LU1408528641 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 527,13 | -2,62 | -0,49 | 549,69 | 463,69 | - | LU1791177113 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,86 | -0,03 | -0,34 | 11,05 | 8,26 | - | LU1408528724 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 87,79 | -0,26 | -0,30 | 109,65 | 81,97 | - | LU1408528484 | - | - |