Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % NZD | 14,4 | -13,1 | 10,6 | 0,1 | -8,5 | -9,9 | 14,6 | -6,7 | 17,8 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 | 19,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % NZD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,84 | 8,01 | 0,77 | - | 1,83 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
19,26 | 9,48 | 1,12 | - | 3,24 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % NZD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,84 | 1,50 | 2,96 | 4,94 | 17,84 | 26,02 | 3,90 | - | 18,96 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
19,26 | 1,49 | 3,34 | 6,24 | 19,26 | 31,21 | 5,74 | - | 35,82 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % NZD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-8,49 | -9,90 | 14,58 | -6,67 | 17,84 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-8,75 | -11,69 | 12,70 | -2,38 | 19,26 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 16.
USD 1 937 764 705
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLEA8N
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. máj. 25.
A Befektetésijegy-osztály devizája
NZD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,27%
ISIN-kód
LU1408528724
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYVFFR3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 31.
200
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. dec. 31.
10,29%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. dec. 31.
8,22
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. dec. 31.
8,22%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. dec. 31.
7,24
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. dec. 31.
7,02
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
1,213
Modified Duration
ekkor: 2025. dec. 31.
5,58
Effective Duration
ekkor: 2025. dec. 31.
5,60
WAL to Worst
ekkor: 2025. dec. 31.
7,24
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,61 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,30 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,24 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,20 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 | 1,98 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,71 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,70 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,56 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | NZD | 6,30 | -0,02 | -0,32 | 2026. jan. 16. | 6,33 | 5,73 | LU1408528724 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 2026. jan. 16. | 8,33 | 7,44 | LU2319963463 |
| Class SR2 | USD | 11,71 | -0,03 | -0,26 | 2026. jan. 16. | 11,75 | 9,69 | LU2319963547 |
| A3 | HKD | 24,81 | -0,06 | -0,24 | 2026. jan. 16. | 24,89 | 22,11 | LU0388349754 |
| D2 | CHF | 24,42 | -0,13 | -0,53 | 2026. jan. 16. | 24,55 | 21,55 | LU1065150267 |
| Class SR3 | USD | 8,66 | -0,02 | -0,23 | 2026. jan. 16. | 8,69 | 7,73 | LU2319963620 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,89 | -0,02 | -0,22 | 2026. jan. 16. | 8,93 | 7,61 | LU0358998713 |
| D2 HEDGED | CHF | 8,61 | -0,03 | -0,35 | 2026. jan. 16. | 8,65 | 7,47 | LU1688375184 |
| D2 | USD | 30,47 | -0,07 | -0,23 | 2026. jan. 16. | 30,58 | 25,24 | LU0383940458 |
| A2 | USD | 27,82 | -0,07 | -0,25 | 2026. jan. 16. | 27,92 | 23,16 | LU0278470058 |
| A3 | EUR | 2,74 | -0,01 | -0,36 | 2026. jan. 16. | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| A8 HEDGED | AUD | 5,06 | -0,01 | -0,20 | 2026. jan. 16. | 5,08 | 4,57 | LU1133072774 |
| A2 | EUR | 23,95 | -0,09 | -0,37 | 2026. jan. 16. | 24,04 | 21,34 | LU0278457204 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,63 | -0,02 | -0,26 | 2026. jan. 16. | 7,66 | 6,51 | LU0359002093 |
| D2 HEDGED | EUR | 8,04 | -0,02 | -0,25 | 2026. jan. 16. | 8,07 | 6,83 | LU0622213642 |
| A2 HEDGED | SEK | 90,00 | -0,22 | -0,24 | 2026. jan. 16. | 90,35 | 76,99 | LU1715605868 |
| A1 | USD | 3,15 | -0,01 | -0,32 | 2026. jan. 16. | 3,17 | 2,81 | LU0278477574 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,44 | -0,03 | -0,29 | 2026. jan. 16. | 10,48 | 8,87 | LU2319963380 |
| A4 | USD | 12,90 | -0,03 | -0,23 | 2026. jan. 16. | 13,15 | 11,47 | LU0548402170 |
| A2 | CHF | 22,30 | -0,11 | -0,49 | 2026. jan. 16. | 22,41 | 19,75 | LU0938162186 |
| A1 | EUR | 2,71 | -0,01 | -0,37 | 2026. jan. 16. | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| E2 | USD | 25,31 | -0,06 | -0,24 | 2026. jan. 16. | 25,40 | 21,17 | LU0374975414 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,48 | -0,03 | -0,26 | 2026. jan. 16. | 11,52 | 9,54 | LU0480535052 |
| A6 | USD | 6,42 | -0,02 | -0,31 | 2026. jan. 16. | 6,44 | 5,79 | LU1408528211 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,61 | -0,02 | -0,36 | 2026. jan. 16. | 5,63 | 5,09 | LU1408528302 |
| D2 HEDGED | GBP | 16,24 | -0,04 | -0,25 | 2026. jan. 16. | 16,30 | 13,53 | LU0827885491 |
| A3 | USD | 3,18 | -0,01 | -0,31 | 2026. jan. 16. | 3,19 | 2,84 | LU0278470132 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,34 | -0,02 | -0,37 | 2026. jan. 16. | 5,41 | 4,96 | LU1676225185 |
| E2 | EUR | 21,78 | -0,09 | -0,41 | 2026. jan. 16. | 21,87 | 19,48 | LU0278459671 |
| A4 | EUR | 11,10 | -0,04 | -0,36 | 2026. jan. 16. | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,87 | -0,01 | -0,20 | 2026. jan. 16. | 4,88 | 4,38 | LU0575500318 |
| D3 | USD | 13,16 | -0,03 | -0,23 | 2026. jan. 16. | 13,20 | 11,74 | LU0523291242 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,59 | -0,01 | -0,22 | 2026. jan. 16. | 4,67 | 4,20 | LU1062843260 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,27 | -0,03 | -0,24 | 2026. jan. 16. | 12,31 | 10,14 | LU0827884684 |
| D2 | EUR | 26,23 | -0,10 | -0,38 | 2026. jan. 16. | 26,33 | 23,28 | LU0329592702 |
| A6 HEDGED | HKD | 60,47 | -0,14 | -0,23 | 2026. jan. 16. | 60,77 | 55,48 | LU1408528484 |
| A2 | CZK | 581,62 | -2,32 | -0,40 | 2026. jan. 16. | 583,94 | 535,42 | LU1791177113 |
| E2 HEDGED | EUR | 7,05 | -0,02 | -0,28 | 2026. jan. 16. | 7,08 | 6,05 | LU0474536231 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,98 | -0,02 | -0,29 | 2026. jan. 16. | 7,01 | 6,08 | LU0623004180 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,95 | -0,02 | -0,34 | 2026. jan. 16. | 6,00 | 5,48 | LU1408528641 |
| D2 HEDGED | SGD | 9,51 | -0,02 | -0,21 | 2026. jan. 16. | 9,55 | 8,10 | LU0827884767 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra NZD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 550 NZD
-23,0%
|
9 370 NZD
-14,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 550 NZD
-23,0%
|
11 150 NZD
-9,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 670 NZD
-2,2%
|
14 050 NZD
-2,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 790 NZD
12,0%
|
19 030 NZD
8,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
