Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2013. márc. 21. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -14,0 | 12,4 | 13,0 | -13,4 | 10,9 | 1,0 | -8,4 | -9,9 | 13,4 | -8,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -1,74 | 1,74 | 2,07 | -0,15 | -1,39 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 4,03 | 2,71 | 2,30 | 1,27 | 1,98 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 3,94 | 0,51 | 3,94 | -6,72 | -1,74 | 5,33 | 10,78 | -1,49 | -20,90 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 4,31 | 1,55 | 4,31 | -2,97 | 4,03 | 8,35 | 12,02 | 13,42 | 39,04 |
Missing cumulative returns data
| 2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
15,27 | -8,75 | 1,86 | 5,23 | -1,74 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2025. márc. 31. |
13,03 | -8,53 | -0,72 | 4,91 | 4,03 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. ápr. 25.
USD 1 591 836 829
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLEEAS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2008. jún. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,28%
ISIN-kód
LU0358998713
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CTD6
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. márc. 31.
180
3 éves béta
ekkor: 2025. márc. 31.
1,105
Modified Duration
ekkor: 2025. márc. 31.
6,05
Effective Duration
ekkor: 2025. márc. 31.
6,07
WAL to Worst
ekkor: 2025. márc. 31.
7,06
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. márc. 31.
12,11%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. márc. 31.
8,85
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. márc. 31.
8,84%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. márc. 31.
7,06
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,85 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,17 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,05 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 1,89 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,77 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,74 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,68 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SGD | 8,11 | 0,01 | 0,12 | 2025. ápr. 25. | 8,49 | 7,55 | LU0358998713 |
| A4 | EUR | 10,84 | 0,04 | 0,37 | 2025. ápr. 25. | 11,82 | 10,56 | LU0478974834 |
| A1 | EUR | 2,61 | 0,01 | 0,38 | 2025. ápr. 25. | 2,85 | 2,55 | LU0278461065 |
| A2 | EUR | 21,90 | 0,08 | 0,37 | 2025. ápr. 25. | 23,09 | 21,34 | LU0278457204 |
| A3 | HKD | 23,23 | 0,04 | 0,17 | 2025. ápr. 25. | 25,06 | 21,93 | LU0388349754 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,94 | 0,02 | 0,25 | 2025. ápr. 25. | 8,40 | 7,42 | LU1688375184 |
| A8 HEDGED | AUD | 4,80 | 0,01 | 0,21 | 2025. ápr. 25. | 5,19 | 4,54 | LU1133072774 |
| Class SR2 | USD | 10,43 | 0,02 | 0,19 | 2025. ápr. 25. | 10,74 | 9,62 | LU2319963547 |
| D2 | USD | 27,14 | 0,05 | 0,18 | 2025. ápr. 25. | 27,96 | 25,04 | LU0383940458 |
| A2 | USD | 24,87 | 0,04 | 0,16 | 2025. ápr. 25. | 25,70 | 22,98 | LU0278470058 |
| A2 HEDGED | EUR | 6,94 | 0,01 | 0,14 | 2025. ápr. 25. | 7,27 | 6,46 | LU0359002093 |
| A4 | USD | 12,31 | 0,02 | 0,16 | 2025. ápr. 25. | 13,13 | 11,38 | LU0548402170 |
| Class SR3 | USD | 8,16 | 0,02 | 0,25 | 2025. ápr. 25. | 8,77 | 7,67 | LU2319963620 |
| A2 HEDGED | SEK | 81,95 | 0,15 | 0,18 | 2025. ápr. 25. | 86,11 | 76,43 | LU1715605868 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,29 | 0,01 | 0,14 | 2025. ápr. 25. | 7,61 | 6,78 | LU0622213642 |
| D2 | CHF | 22,54 | 0,16 | 0,71 | 2025. ápr. 25. | 24,08 | 21,55 | LU1065150267 |
| A1 | USD | 2,97 | 0,01 | 0,34 | 2025. ápr. 25. | 3,19 | 2,79 | LU0278477574 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,47 | 0,02 | 0,21 | 2025. ápr. 25. | 9,88 | 8,80 | LU2319963380 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 7,84 | 0,02 | 0,26 | 2025. ápr. 25. | 8,45 | 7,38 | LU2319963463 |
| A2 | CHF | 20,65 | 0,14 | 0,68 | 2025. ápr. 25. | 22,17 | 19,75 | LU0938162186 |
| A3 | EUR | 2,64 | 0,01 | 0,38 | 2025. ápr. 25. | 2,88 | 2,57 | LU0278457469 |
| E2 | USD | 22,71 | 0,05 | 0,22 | 2025. ápr. 25. | 23,53 | 21,01 | LU0374975414 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,91 | 0,02 | 0,18 | 2025. ápr. 25. | 11,21 | 10,06 | LU0827884684 |
| A6 | USD | 6,09 | 0,01 | 0,16 | 2025. ápr. 25. | 6,59 | 5,74 | LU1408528211 |
| E2 | EUR | 20,00 | 0,08 | 0,40 | 2025. ápr. 25. | 21,10 | 19,48 | LU0278459671 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 2025. ápr. 25. | 4,98 | 4,35 | LU0575500318 |
| D2 | EUR | 23,90 | 0,09 | 0,38 | 2025. ápr. 25. | 25,18 | 23,28 | LU0329592702 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,34 | 0,01 | 0,19 | 2025. ápr. 25. | 5,80 | 5,05 | LU1408528302 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,65 | 0,02 | 0,23 | 2025. ápr. 25. | 9,02 | 8,03 | LU0827884767 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,73 | 0,01 | 0,17 | 2025. ápr. 25. | 6,27 | 5,44 | LU1408528641 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,18 | 0,01 | 0,19 | 2025. ápr. 25. | 5,69 | 4,92 | LU1676225185 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,45 | 0,01 | 0,16 | 2025. ápr. 25. | 6,85 | 6,04 | LU0623004180 |
| A3 | USD | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2025. ápr. 25. | 3,22 | 2,82 | LU0278470132 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,40 | 0,01 | 0,23 | 2025. ápr. 25. | 4,81 | 4,17 | LU1062843260 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,44 | 0,01 | 0,16 | 2025. ápr. 25. | 6,76 | 6,01 | LU0474536231 |
| A8 HEDGED | NZD | 6,00 | 0,01 | 0,17 | 2025. ápr. 25. | 6,54 | 5,69 | LU1408528724 |
| A2 | CZK | 546,31 | 1,85 | 0,34 | 2025. ápr. 25. | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
| A6 HEDGED | HKD | 58,23 | 0,10 | 0,17 | 2025. ápr. 25. | 63,36 | 55,05 | LU1408528484 |
| A2 HEDGED | PLN | 10,24 | 0,01 | 0,10 | 2025. ápr. 25. | 10,56 | 9,46 | LU0480535052 |
| D2 HEDGED | GBP | 14,51 | 0,03 | 0,21 | 2025. ápr. 25. | 14,99 | 13,42 | LU0827885491 |
| D3 | USD | 12,39 | 0,03 | 0,24 | 2025. ápr. 25. | 13,32 | 11,65 | LU0523291242 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 290 SGD
-31,4%
|
9 390 SGD
-14,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 520 SGD
-23,2%
|
11 280 SGD
-9,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 520 SGD
-3,2%
|
13 830 SGD
-2,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 910 SGD
12,7%
|
16 750 SGD
3,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
