Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -7,3 -15,6 10,6 10,9 -15,4 7,8 0,0 -9,6 -11,6 10,1
Megszorítás Benchmark 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-1,09 -4,52 -2,52 -3,27 -3,41
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,79 -3,03 -0,27 -0,62 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-5,90 -2,74 -4,06 3,40 -1,09 -12,96 -12,00 -28,31 -36,20
Megszorítás Benchmark 1 (%) -4,21 -2,14 -2,73 4,07 1,79 -8,83 -1,32 -6,02 -
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

-13,97 14,01 -9,78 -0,93 2,50
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

-6,52 13,03 -8,53 -0,72 4,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. máj. 21. USD 1 697 949 957
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2011. máj. 17.
Alap indulásának napja 1997. jún. 26.
A Befektetésijegy-osztály devizája CHF
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,23%
ISIN-kód LU0623004180
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés CHF 5 000,00
Minimális további befektetés -
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLEA2C
SEDOL B52RT84

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. ápr. 30. 196
Szórás (3 év) ekkor: 2024. ápr. 30. 11,47%
3 éves béta ekkor: 2024. ápr. 30. 1,054
Yield to Maturity ekkor: 2024. ápr. 30. 8,18
Modified Duration ekkor: 2024. ápr. 30. 6,07
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2024. ápr. 30. 8,18%
Effective Duration ekkor: 2024. ápr. 30. 6,09
Weighted Avg Maturity ekkor: 2024. ápr. 30. 7,47
WAL to Worst ekkor: 2024. ápr. 30. 7,47

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. ápr. 30.
Név Súlyozás (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,87
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,65
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,88
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,88
Név Súlyozás (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 1,76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,65
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 HEDGED CHF 6,58 0,00 0,00 2024. máj. 21. 6,79 6,02 LU0623004180
A2 USD 24,31 -0,01 -0,04 2024. máj. 21. 24,71 21,66 LU0278470058
D2 USD 26,40 -0,01 -0,04 2024. máj. 21. 26,78 23,46 LU0383940458
A3 HKD 24,30 0,00 0,00 2024. máj. 21. 25,42 22,51 LU0388349754
Class SR3 USD 8,48 0,00 0,00 2024. máj. 21. 8,87 7,83 LU2319963620
Class SR2 USD 10,14 0,00 0,00 2024. máj. 21. 10,28 9,00 LU2319963547
D2 CHF 24,04 0,04 0,17 2024. máj. 21. 24,04 21,14 LU1065150267
A2 EUR 22,41 0,01 0,04 2024. máj. 21. 22,50 20,61 LU0278457204
A3 EUR 2,87 0,00 0,00 2024. máj. 21. 2,95 2,73 LU0278457469
Class SR3 Hedged GBP 8,18 0,00 0,00 2024. máj. 21. 8,61 7,58 LU2319963463
A2 HEDGED SEK 82,05 -0,05 -0,06 2024. máj. 21. 84,12 74,28 LU1715605868
D2 HEDGED EUR 7,24 0,00 0,00 2024. máj. 21. 7,39 6,51 LU0622213642
A8 HEDGED AUD 5,04 0,00 0,00 2024. máj. 21. 5,33 4,70 LU1133072774
A4 USD 12,80 -0,01 -0,08 2024. máj. 21. 13,45 11,41 LU0548402170
Class SR2 Hedged EUR 9,40 0,00 0,00 2024. máj. 21. 9,60 8,45 LU2319963380
A1 EUR 2,84 -0,01 -0,35 2024. máj. 21. 2,92 2,71 LU0278461065
D2 HEDGED CHF 8,05 -0,01 -0,12 2024. máj. 21. 8,30 7,35 LU1688375184
A2 CHF 22,14 0,05 0,23 2024. máj. 21. 22,14 19,52 LU0938162186
A1 USD 3,09 0,00 0,00 2024. máj. 21. 3,22 2,86 LU0278477574
A2 HEDGED SGD 8,10 0,00 0,00 2024. máj. 21. 8,29 7,31 LU0358998713
A2 HEDGED EUR 6,92 0,00 0,00 2024. máj. 21. 7,08 6,25 LU0359002093
A6 HEDGED SGD 5,57 0,00 0,00 2024. máj. 21. 5,97 5,24 LU1676225185
E2 USD 22,30 -0,01 -0,04 2024. máj. 21. 22,70 19,93 LU0374975414
A4 EUR 11,80 0,00 0,00 2024. máj. 21. 12,19 10,85 LU0478974834
A3 USD 3,11 -0,01 -0,32 2024. máj. 21. 3,26 2,87 LU0278470132
A6 USD 6,40 0,00 0,00 2024. máj. 21. 6,74 5,95 LU1408528211
Class E5 Hedged EUR 4,69 0,00 0,00 2024. máj. 21. 4,97 4,36 LU1062843260
D3 USD 12,88 0,00 0,00 2024. máj. 21. 13,47 11,89 LU0523291242
E2 HEDGED EUR 6,45 -0,01 -0,15 2024. máj. 21. 6,62 5,84 LU0474536231
A2 HEDGED PLN 9,99 0,00 0,00 2024. máj. 21. 10,17 8,95 LU0480535052
A6 HEDGED GBP 5,64 0,00 0,00 2024. máj. 21. 5,98 5,27 LU1408528302
D2 HEDGED GBP 14,18 0,00 0,00 2024. máj. 21. 14,41 12,65 LU0827885491
E2 EUR 20,55 0,00 0,00 2024. máj. 21. 20,67 18,96 LU0278459671
A3 HEDGED AUD 4,84 0,00 0,00 2024. máj. 21. 5,15 4,52 LU0575500318
D2 HEDGED PLN 10,59 0,00 0,00 2024. máj. 21. 10,76 9,46 LU0827884684
A6 HEDGED CAD 6,11 0,00 0,00 2024. máj. 21. 6,49 5,71 LU1408528641
D2 HEDGED SGD 8,58 -0,01 -0,12 2024. máj. 21. 8,77 7,72 LU0827884767
D2 EUR 24,34 0,01 0,04 2024. máj. 21. 24,40 22,32 LU0329592702
A2 CZK 553,29 -0,66 -0,12 2024. máj. 21. 569,28 491,40 LU1791177113
A6 HEDGED HKD 61,80 -0,04 -0,06 2024. máj. 21. 65,68 57,86 LU1408528484
A8 HEDGED NZD 6,35 0,00 0,00 2024. máj. 21. 6,71 5,92 LU1408528724

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CHF 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 590 CHF
-34,1%
5 010 CHF
-20,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 500 CHF
-25,0%
7 200 CHF
-10,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 450 CHF
-5,5%
8 780 CHF
-4,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 070 CHF
10,7%
10 590 CHF
1,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom