-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
From
2020-márc.-31
To
2021-márc.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

7,30 10,45 -14,55 -12,33 14,78
  10é Kezd.
14,78 -4,91 0,38 -1,13 -0,34
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-7,05 -3,60 -7,05 14,78 -14,02 1,90 -10,75 -3,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-ápr.-09 USD 2 474,283
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-márc.-31 154
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-08
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Other Bond
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN LU0480535052
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA2P
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B602MQ7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 5,43%
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,35
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-márc.-31 4,29
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-márc.-31 6,89
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-márc.-31 6,89

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2021-márc.-05 BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2021-márc.-05 4,41
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2021-márc.-05 58,85
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2021-márc.-05 99,25
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2021-márc.-05 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2021-márc.-05 459,34
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2021-márc.-05 243
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2021-márc.-05-i állapotától származik, 2020-okt.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-márc.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,17
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,88
Név Súly (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,76
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,61
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,77 0,00 0,00 10,46 8,57 - LU0480535052 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,75 0,00 0,00 9,37 7,68 - LU1688375184 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,29 -0,01 -0,16 6,80 5,82 - LU1133072774 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,05 0,00 0,00 3,27 3,02 - LU0278461065 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,36 0,01 0,05 21,15 19,37 - LU0278457204 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 5,91 -0,01 -0,17 6,41 5,42 - LU1062843260 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,63 0,00 0,00 3,92 3,29 - LU0278477574 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 23,97 0,01 0,04 24,42 21,67 - LU1065150267 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,88 -0,02 -0,08 27,61 22,42 - LU0383940458 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,66 0,00 0,00 8,18 6,71 - LU0622213642 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,07 0,00 0,00 3,29 3,04 - LU0278457469 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,20 -0,02 -0,08 25,85 21,07 - LU0278470058 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 88,52 -0,07 -0,08 94,63 78,03 - LU1715605868 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,47 0,01 0,08 13,50 12,09 - LU0478974834 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,11 0,00 0,00 7,71 6,62 - LU1676225185 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,65 0,00 0,00 3,94 3,31 - LU0278470132 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,35 -0,01 -0,12 8,92 7,29 - LU0358998713 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,44 -0,01 -0,13 7,97 6,56 - LU0359002093 - -
A3 HKD Havi kifizetés 28,41 -0,01 -0,04 30,55 25,66 - LU0388349754 - -
A4 USD Éves kifizetés 14,82 -0,01 -0,07 15,83 13,52 - LU0548402170 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 22,42 0,01 0,04 22,86 20,36 - LU0938162186 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 78,10 -0,06 -0,08 84,76 72,61 - LU1408528484 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,40 -0,01 -0,07 15,36 12,55 - LU0827885491 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 7,69 0,00 0,00 8,33 7,18 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 528,58 2,40 0,46 564,52 517,37 - LU1791177113 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,73 0,00 0,00 9,31 7,58 - LU0827884767 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,97 0,00 0,00 6,43 5,45 - LU0575500318 - -
D3 USD Havi kifizetés 15,10 -0,01 -0,07 16,30 13,70 - LU0523291242 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,19 -0,01 -0,10 10,90 8,90 - LU0827884684 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,97 0,01 0,05 19,72 18,13 - LU0278459671 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,20 0,00 0,00 7,81 6,74 - LU1408528302 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,77 0,01 0,05 22,61 20,61 - LU0329592702 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,86 0,00 0,00 8,52 7,30 - LU1408528211 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,04 -0,01 -0,14 7,55 6,24 - LU0474536231 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,54 -0,02 -0,09 24,12 19,72 - LU0374975414 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 7,83 -0,01 -0,13 8,46 7,24 - LU1408528724 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,26 0,00 0,00 7,78 6,40 - LU0623004180 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom