Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-7,25 -15,14 11,22 11,38 -15,21
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-21 USD 4 773,836
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 134
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-10
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0359002093
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEAH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CTB4
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Név Súly (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,62 0,03 0,40 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,46 0,41 0,46 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,17 0,08 0,50 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,91 0,08 0,51 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,44 0,02 0,58 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,76 0,04 0,52 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,81 0,04 0,46 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,17 0,04 0,56 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,28 0,04 0,49 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,45 0,02 0,09 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,99 0,05 0,36 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,98 0,12 0,48 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,82 0,02 0,08 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,11 0,04 0,50 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,97 0,08 0,37 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,61 0,12 0,51 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,91 0,02 0,51 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,41 0,01 0,29 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,67 0,14 0,46 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,91 0,04 0,45 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,63 0,03 0,45 8,18 6,23 - LU1062843260 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,76 0,08 0,39 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,87 0,01 0,26 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,41 0,07 0,49 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,56 0,04 0,47 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,79 0,05 0,51 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,22 0,11 0,50 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,54 0,07 0,36 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,46 0,03 0,40 8,72 6,76 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,40 0,04 0,48 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,11 0,04 0,40 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,58 0,03 0,46 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,90 0,04 0,45 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,82 0,04 0,46 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 88,15 0,42 0,48 108,53 81,97 - LU1408528484 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,28 0,03 0,41 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 532,39 1,95 0,37 549,69 463,69 - LU1791177113 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom