Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-17 USD 4 556,741
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 299
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU1791177113
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELCA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPG1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,08
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,41
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 2,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,00
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,87
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,85
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,83
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,73
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 556,28 -0,26 -0,05 556,54 463,69 - LU1791177113 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,54 0,00 0,00 25,56 21,48 - LU1065150267 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,51 -0,01 -0,28 3,52 3,04 - LU0278461065 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,71 -0,04 -0,18 21,75 18,01 - LU0278457204 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,54 -0,01 -0,28 3,55 3,06 - LU0278457469 - -
A4 USD Éves kifizetés 16,42 -0,02 -0,12 16,99 14,11 - LU0548402170 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,14 -0,01 -0,12 8,63 7,54 - LU1676225185 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,94 -0,01 -0,25 4,01 3,54 - LU0278477574 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,20 -0,01 -0,14 7,62 6,65 - LU1133072774 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,70 -0,01 -0,15 7,06 6,23 - LU1062843260 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,09 0,00 0,00 24,11 20,35 - LU0938162186 - -
A3 HKD Havi kifizetés 31,06 -0,05 -0,16 31,80 27,93 - LU0388349754 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,36 -0,03 -0,12 24,45 20,93 - LU0278470058 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,94 -0,01 -0,13 7,97 6,99 - LU0622213642 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,87 -0,01 -0,11 9,31 8,14 - LU1408528211 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 92,38 -0,14 -0,15 92,77 81,81 - LU1715605868 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,97 -0,01 -0,25 4,05 3,56 - LU0278470132 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,82 -0,04 -0,15 25,92 22,10 - LU0383940458 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,10 -0,01 -0,11 9,13 8,05 - LU1688375184 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,78 -0,02 -0,26 7,82 6,89 - LU0359002093 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,63 -0,03 -0,20 14,66 12,14 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,52 -0,02 -0,23 8,56 7,39 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,80 -0,02 -0,13 14,86 12,90 - LU0827885491 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,39 -0,01 -0,12 9,00 7,85 - LU1408528302 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,40 -0,03 -0,15 20,43 17,00 - LU0278459671 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,44 -0,02 -0,12 16,77 14,72 - LU0523291242 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,01 -0,04 -0,17 23,05 19,01 - LU0329592702 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,06 -0,01 -0,10 10,10 8,75 - LU0480535052 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,89 -0,03 -0,13 22,98 19,76 - LU0374975414 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,41 -0,01 -0,10 10,45 9,01 - LU0827884684 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,83 -0,01 -0,11 8,86 7,62 - LU0827884767 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,67 -0,01 -0,15 6,88 6,02 - LU0575500318 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,61 -0,01 -0,13 7,64 6,76 - LU0623004180 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,43 -0,01 -0,13 7,47 6,60 - LU0474536231 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,84 -0,01 -0,11 9,37 8,20 - LU1408528641 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 88,51 -0,13 -0,15 93,80 81,97 - LU1408528484 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,93 -0,02 -0,22 9,46 8,26 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom