Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-25 USD 107,085
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2018-szept.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1864666240
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFXNJC5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 6,71
BP PLC 5,85
TOTAL SA 5,74
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,49
BHP GROUP PLC 5,00
Név Súly (%)
EXXON MOBIL CORP 4,35
GLENCORE PLC 3,45
SUNCOR ENERGY INC 3,02
VALE SA 2,95
BARRICK GOLD CORP 2,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,54 -0,07 -0,73 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,36 -0,04 -0,63 7,47 5,57 - LU0612318971 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,58 -0,07 -0,73 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,65 -0,04 -0,60 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,71 -0,01 -0,17 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,68 -0,04 -0,70 6,94 5,04 - LU0612319946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,25 -0,02 -0,28 7,83 6,14 - LU0628613639 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,63 -0,07 -0,65 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,39 -0,06 -0,71 9,55 7,27 - LU0612318385 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom