Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 11,7 | 0,1 | 27,7 | 12,8 | -4,7 | -6,5 | 25,8 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | 29,7 | |||
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 16,4 | 0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 | 28,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 36,68 | 13,02 | 8,22 | - | 7,47 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 44,24 | 17,43 | 10,66 | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 43,38 | 16,71 | 9,96 | - | 9,39 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 13,25 | -1,64 | -5,06 | 18,72 | 36,68 | 44,37 | 48,43 | - | 74,40 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 19,00 | -0,89 | -2,08 | 23,11 | 44,24 | 61,94 | 65,93 | - | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 18,70 | -0,97 | -2,26 | 22,75 | 43,38 | 58,99 | 60,76 | - | 99,90 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
38,55 | -10,22 | -1,65 | -1,67 | 39,63 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
30,80 | -5,01 | 5,72 | -3,85 | 45,06 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
29,96 | -5,62 | 5,02 | -4,45 | 44,22 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
A természeti erőforrásokkal kapcsolatos értékpapírokba történő befektetésekre hatással vannak a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, az adók, a kormányzati szabályozás, az ár és a kínálat ingadozásai.
A természeti erőforrásokkal kapcsolatos értékpapírokba történő befektetésekre hatással vannak a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, az adók, a kormányzati szabályozás, az ár és a kínálat ingadozásai.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 09.
USD 389 504 273
Alap indulásának napja
2011. ápr. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU1864666240
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFXNJC5
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. szept. 12.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 2
S&P Global Natural Resources Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGNRA2E
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. ápr. 30.
43
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
0,952
P/B arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
2,24
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
14,98%
P/E arány
ekkor: 2026. ápr. 30.
23,03
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SHELL PLC | 8,60 |
| EXXON MOBIL CORP | 7,78 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,91 |
| CHEVRON CORP | 5,65 |
| GLENCORE PLC | 5,12 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NUTRIEN LTD | 4,36 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,28 |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 4,17 |
| BARRICK MINING CORP | 3,56 |
| CORTEVA INC | 3,53 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 17,18 | -0,17 | -0,98 | 2026. jún. 09. | 18,53 | 13,10 | LU1864666240 |
| E2 | EUR | 14,42 | -0,17 | -1,17 | 2026. jún. 09. | 15,26 | 10,73 | LU0628613639 |
| A2 | USD | 17,95 | -0,17 | -0,94 | 2026. jún. 09. | 19,21 | 13,35 | LU0612318385 |
| A5G | USD | 10,90 | -0,10 | -0,91 | 2026. jún. 09. | 11,73 | 8,24 | LU0612318971 |
| A4G | USD | 11,43 | -0,11 | -0,95 | 2026. jún. 09. | 12,24 | 8,73 | LU0654597011 |
| A5G | EUR | 9,42 | -0,11 | -1,15 | 2026. jún. 09. | 10,01 | 7,10 | LU1142331880 |
| D2 HEDGED | EUR | 18,19 | -0,17 | -0,93 | 2026. jún. 09. | 19,57 | 13,76 | LU1864666323 |
| Class A3G | USD | 18,23 | -0,17 | -0,92 | 2026. jún. 09. | 19,64 | 13,86 | LU1430597077 |
| E5G HEDGED | EUR | 7,91 | -0,08 | -1,00 | 2026. jún. 09. | 8,59 | 6,16 | LU0612319946 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Tom Holl
Alastair Bishop
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 020 EUR
-39,8%
|
2 530 EUR
-24,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 360 EUR
-36,4%
|
10 830 EUR
1,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 980 EUR
-0,2%
|
13 460 EUR
6,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 970 EUR
59,7%
|
19 210 EUR
13,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
