Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 13,2 | -18,6 | 15,5 | 2,3 | 29,3 | 16,9 | -2,0 | -4,8 | 29,0 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 22,7 | -12,6 | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | 29,7 | |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 22,0 | -13,1 | 16,4 | 0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 | 28,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 25,71 | 10,63 | 9,68 | 9,16 | 8,74 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 28,41 | 11,91 | 9,35 | 10,38 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 27,66 | 11,23 | 8,66 | 9,69 | 9,33 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 6,37 | -6,97 | -9,76 | 6,37 | 25,71 | 35,41 | 58,69 | 140,30 | 132,37 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 9,71 | -7,80 | -8,45 | 9,71 | 28,41 | 40,14 | 56,35 | 168,47 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 9,39 | -7,85 | -8,59 | 9,39 | 27,66 | 37,62 | 51,49 | 152,07 | 145,29 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
7,91 | 8,60 | 5,24 | 2,35 | 25,71 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
2,95 | 8,37 | 7,81 | 1,22 | 28,41 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
2,27 | 7,64 | 7,16 | 0,60 | 27,66 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
A természeti erőforrásokkal kapcsolatos értékpapírokba történő befektetésekre hatással vannak a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, az adók, a kormányzati szabályozás, az ár és a kínálat ingadozásai.
A természeti erőforrásokkal kapcsolatos értékpapírokba történő befektetésekre hatással vannak a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, az adók, a kormányzati szabályozás, az ár és a kínálat ingadozásai.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 24.
USD 378 285 496
Alap indulásának napja
2011. ápr. 15.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P Global Natural Resources Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN-kód
LU1430597077
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Natural Resources
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BDB7B96
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. jún. 08.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
Komparátor Benchmark 2
S&P Global Natural Resources Index (Net)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGNRA3G
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jún. 30.
42
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jún. 30.
15,43%
P/E arány
ekkor: 2026. jún. 30.
20,59
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jún. 30.
2,23
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
0,944
P/B arány
ekkor: 2026. jún. 30.
2,04
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SHELL PLC | 7,88 |
| EXXON MOBIL CORP | 7,50 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,46 |
| CHEVRON CORP | 5,35 |
| GLENCORE PLC | 4,53 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,43 |
| NUTRIEN LTD | 4,36 |
| CORTEVA INC | 4,17 |
| SUNCOR ENERGY INC (CANADA) | 3,51 |
| VALE SA | 3,36 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A3G | USD | 18,24 | -0,04 | -0,22 | 2026. júl. 24. | 19,64 | 13,96 | LU1430597077 |
| A2 | USD | 17,99 | -0,03 | -0,17 | 2026. júl. 24. | 19,21 | 13,47 | LU0612318385 |
| A5G | USD | 10,86 | -0,02 | -0,18 | 2026. júl. 24. | 11,73 | 8,32 | LU0612318971 |
| E5G HEDGED | EUR | 7,86 | -0,01 | -0,13 | 2026. júl. 24. | 8,59 | 6,19 | LU0612319946 |
| D2 HEDGED | EUR | 18,20 | -0,03 | -0,16 | 2026. júl. 24. | 19,57 | 13,83 | LU1864666323 |
| A2 HEDGED | EUR | 17,18 | -0,03 | -0,17 | 2026. júl. 24. | 18,53 | 13,16 | LU1864666240 |
| A4G | USD | 11,46 | -0,02 | -0,17 | 2026. júl. 24. | 12,24 | 8,81 | LU0654597011 |
| A5G | EUR | 9,55 | -0,02 | -0,21 | 2026. júl. 24. | 10,01 | 7,18 | LU1142331880 |
| E2 | EUR | 14,69 | -0,03 | -0,20 | 2026. júl. 24. | 15,26 | 10,86 | LU0628613639 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Alastair Bishop
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 430 USD
-45,7%
|
2 560 USD
-23,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 580 USD
-34,2%
|
11 400 USD
2,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 210 USD
2,1%
|
15 030 USD
8,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 240 USD
62,4%
|
21 430 USD
16,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
