Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-20 USD 107,291
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2018-szept.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU1864666323
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGND2EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFXNJD6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TOTAL SA 5,82
BP PLC 5,47
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,38
BHP GROUP PLC 5,21
ANGLO AMERICAN PLC 4,32
Név Súly (%)
VALE SA 3,14
FMC CORPORATION 3,13
EXXON MOBIL CORP 2,73
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,71
BARRICK GOLD CORP 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,65 -0,01 -0,10 9,87 8,68 - LU1864666323 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,56 -0,01 -0,10 9,83 8,62 - LU1864666240 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,45 0,00 0,00 7,45 6,59 - LU0628613639 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,76 0,00 0,00 5,80 5,20 - LU1142331880 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,67 -0,02 -0,19 10,94 9,65 - LU1430597077 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,56 0,00 0,00 5,86 5,08 - LU0612319946 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,39 0,00 0,00 6,54 5,77 - LU0612318971 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,60 -0,01 -0,15 6,84 5,94 - LU0654597011 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,61 -0,01 -0,12 8,65 7,68 - LU0612318385 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom