Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-16 USD 110,832
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2018-szept.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN LU1864666323
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGND2EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFXNJD6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,43
TOTAL SA 5,40
BP PLC 5,30
BHP GROUP PLC 5,18
ANGLO AMERICAN PLC 4,77
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 4,70
EXXON MOBIL CORP 3,61
RIO TINTO PLC 3,43
BARRICK GOLD CORP 3,28
FMC CORPORATION 3,10
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,54 -0,02 -0,21 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,21 0,02 0,28 7,62 6,14 - LU0628613639 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,60 -0,02 -0,36 6,53 5,04 - LU0612319946 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,66 -0,02 -0,30 7,44 5,76 - LU0654597011 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,48 -0,02 -0,21 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,58 -0,02 -0,19 11,85 9,34 - LU1430597077 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,41 -0,02 -0,24 9,13 7,27 - LU0612318385 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,64 0,01 0,18 6,11 4,87 - LU1142331880 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,32 -0,02 -0,32 7,08 5,57 - LU0612318971 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom