Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/mei/2020 RMB 4.441,47
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 19/feb/2020
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,68%
ISIN LU2112292417
Bloomberg-code BGCBDEH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BK6KTT5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 30/apr/2020
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 2,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,84
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,63
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,51
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,34
Naam Weging (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,30
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,19
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 1,18
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,02
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,66 -0,04 -0,41 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,21 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 101,76 -0,50 -0,49 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,99 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 98,63 0,01 0,01 99,05 92,91 - LU0827885731 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,76 -0,01 -0,07 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 17,28 -0,01 -0,06 17,91 16,40 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 98,65 0,01 0,01 99,14 92,99 - LU0679940949 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,20 0,00 0,00 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,98 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 71,34 -0,26 -0,36 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,95 -0,05 -0,50 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 123,83 0,01 0,01 124,32 116,61 - LU1574463128 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,00 -0,05 -0,50 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,76 -0,01 -0,07 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,26 -0,08 -0,60 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 77,20 -0,31 -0,40 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,02 -0,05 -0,50 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,79 -0,05 -0,51 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class AI2 EUR - 9,88 -0,08 -0,80 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,81 -0,05 -0,51 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class I6 USD Hedged USD Uitkering maandelijks 10,34 -0,04 -0,39 10,43 9,84 - LU2134542930 - -
KLASSE X2 USD - 10,80 -0,01 -0,09 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 102,65 -0,52 -0,50 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
KLASSE I2 EUR - 15,54 -0,12 -0,77 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 98,63 -0,48 -0,48 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,92 -0,05 -0,50 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,55 -0,05 -0,52 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
Class AI2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,35 9,89 - LU2131808789 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,05 -0,05 -0,50 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,83 -0,05 -0,51 10,13 9,42 - LU2077746696 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten