Skip to content

Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2019

-1,38 -1,12 16,74 -1,82 7,68
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,06 6,50 4,40 - 4,61
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,35 0,46 2,73 4,06 20,81 24,02 - 45,35

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/mrt/2020 RMB 2.899,46
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 11/nov/2011
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie RMB Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,68%
ISIN LU0683067952
Bloomberg-code BGRBD3U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7664C0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 2,27
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 2,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1,56
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,46
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,40
Naam Weging (%)
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,25
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,23
CITY DEVELOPMENT COMPANY OF LAN ZH RegS 4.15 11/15/2022 1,18
CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP RegS 2.5 03/20/2021 1,18
NANJING YANGZI STATE-OWNED INVESTM RegS 4.5 12/05/2027 1,14
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,96 0,03 0,30 10,71 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,72 0,05 0,52 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9,72 0,05 0,52 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,62 0,02 0,21 10,34 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 9,72 0,05 0,52 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 76,86 0,21 0,27 83,61 74,25 - LU0690034276 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,76 0,05 0,51 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 16,99 0,05 0,30 17,91 16,40 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,54 0,04 0,30 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 70,54 0,36 0,51 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 9,96 0,05 0,50 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 9,72 0,05 0,52 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
Class I6 USD Hedged USD - 10,14 0,04 0,40 10,14 9,84 - LU2134542930 - -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 100,76 0,52 0,52 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 9,75 0,05 0,52 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 9,98 0,05 0,50 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 96,36 0,50 0,52 99,14 92,61 - LU0679940949 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 120,85 0,63 0,52 124,32 115,60 - LU1574463128 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,01 -0,06 -0,46 14,15 12,80 - LU0969580058 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,92 0,03 0,30 10,66 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 96,28 0,50 0,52 99,05 92,22 - LU0827885731 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,53 0,04 0,30 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP - 9,72 0,04 0,41 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 9,98 0,05 0,50 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD - 9,74 0,05 0,52 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD - 9,77 0,06 0,62 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class AI2 EUR - 10,03 0,03 0,30 10,03 10,00 - LU2131808789 - -
Class AI2 EUR - 9,80 -0,08 -0,81 10,00 9,66 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,95 0,05 0,51 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,50 0,05 0,53 10,10 9,17 - LU1847653224 - -
KLASSE I2 EUR - 15,43 0,02 0,13 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 97,83 0,50 0,51 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,85 0,05 0,51 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 101,31 0,41 0,41 105,27 98,27 - LU1852330734 - -
KLASSE X2 USD - 10,61 0,03 0,28 11,19 10,24 - LU1733225855 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten