Skip to content

Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/nov/2019 RMB 1.711,41
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 19/jun/2019
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,53%
ISIN LU2011139461
Bloomberg-code BGFI2EU
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BK970V2
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 1,92
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,53
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,49
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDING C 5.8 03/20/2024 1,31
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L MTN 4.6 12/31/2049 1,31
Naam Weging (%)
KUNMING TRAFFIC INVESTMENT CO LTD MTN RegS 6.2 06/27/2022 0,93
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,84
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,83
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS 4.1 12/31/2049 0,81
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,78
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 EUR - 15,53 0,02 0,13 15,61 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,19 0,00 0,00 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 10,03 -0,01 -0,10 10,04 10,00 - LU2070343392 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,25 0,01 0,10 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD - 100,37 0,03 0,03 101,39 99,78 - LU1963769176 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 120,78 -0,07 -0,06 120,85 110,21 - LU1574463128 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,24 -0,01 -0,10 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 102,61 -0,07 -0,07 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,64 0,03 0,22 14,15 12,70 - LU0969580058 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,18 -0,02 -0,20 10,66 9,91 - LU0679941673 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,85 0,00 0,00 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 96,27 -0,07 -0,07 96,34 87,97 - LU0827885731 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,67 -0,03 -0,22 13,85 12,66 - LU0719319435 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 79,69 -0,11 -0,14 83,61 77,75 - LU0690034276 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 71,72 -0,05 -0,07 72,10 69,14 - LU0679941160 - -
KLASSE X2 USD - 10,69 -0,02 -0,19 10,80 9,85 - LU1733225855 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 17,15 -0,03 -0,17 17,37 15,86 - LU1588882974 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 96,45 -0,07 -0,07 96,52 88,44 - LU0679940949 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,88 -0,02 -0,20 10,34 9,62 - LU1648248299 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,23 -0,02 -0,20 10,71 9,96 - LU0683067952 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,69 -0,03 -0,22 13,91 12,73 - LU0679941327 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 104,10 0,03 0,03 104,77 100,54 - LU1852330734 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten