Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 RMB 757,59
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 18/jul/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,01%
ISIN LU1847653497
Bloomberg-code BGFA6SH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding -
SEDOL BDD1B85
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 5.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 1,46
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,46
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,45
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,44
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 1,44
Naam Weging (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,44
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,44
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,43
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,43
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 1,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,15 0,01 0,10 10,17 10,00 - LU1847653497 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,51 0,01 0,10 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
KLASSE X2 USD - 10,50 0,01 0,10 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,54 0,01 0,07 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,15 0,00 0,00 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,12 0,00 0,00 10,12 9,96 - LU1847653141 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 102,22 0,10 0,10 102,22 99,90 - LU1852330734 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 16,88 0,01 0,06 17,33 15,80 - LU1588882974 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 90,54 0,05 0,06 90,54 85,66 - LU0827885731 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 82,05 0,01 0,01 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,93 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 90,95 0,05 0,06 90,95 86,23 - LU0679940949 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 70,29 0,04 0,06 70,59 68,57 - LU0679941160 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,53 0,01 0,07 13,95 12,69 - LU0679941327 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 113,47 0,07 0,06 113,47 107,26 - LU1574463128 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,47 0,01 0,07 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,46 0,01 0,10 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,11 0,01 0,10 10,11 9,96 - LU1852331039 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten