BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Naam | Weging (%) |
---|---|
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO LTD MTN 6.5 07/19/2021 | 1,46 |
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 | 1,46 |
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 | 1,45 |
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 | 1,44 |
GUANGZHOU COMMUNICATION INVESTMENT MTN 5.77 12/31/2049 | 1,44 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 | 1,44 |
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 | 1,44 |
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 | 1,43 |
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 | 1,43 |
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C MTN 5.58 12/31/2049 | 1,41 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A6 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 9,96 | - | LU1852331039 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,83 | - | LU1847653224 | - | - |
KLASSE X2 | USD | - | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 9,80 | - | LU1733225855 | - | - |
KLASSE A2 | CNH | Niet uitkerend | 90,67 | 0,01 | 0,01 | 90,67 | 86,23 | - | LU0679940949 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 10,00 | - | LU1847653497 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 13,30 | -0,01 | -0,08 | 13,84 | 12,62 | - | LU0719319435 | - | - |
KLASSE A3 | CNH | Uitkering maandelijks | 70,07 | 0,01 | 0,01 | 70,59 | 68,57 | - | LU0679941160 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 16,67 | -0,01 | -0,06 | 17,33 | 15,80 | - | LU1588882974 | - | - |
KLASSE D2 | CNH | Niet uitkerend | 90,26 | 0,01 | 0,01 | 90,26 | 85,66 | - | LU0827885731 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,96 | - | LU1847653141 | - | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 11,27 | 9,98 | - | LU0683067952 | - | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 9,94 | - | LU0679941673 | - | - |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 81,06 | -0,03 | -0,04 | 88,00 | 77,85 | - | LU0690034276 | - | - |
KLASSE I2 | CNH | Niet uitkerend | 113,11 | 0,00 | 0,00 | 113,12 | 107,26 | - | LU1574463128 | - | - |
KLASSE A6 | CNH | Uitkering maandelijks | 101,96 | -0,01 | -0,01 | 101,97 | 99,90 | - | LU1852330734 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 9,64 | - | LU1648248299 | - | - |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 13,45 | -0,01 | -0,07 | 13,82 | 12,33 | - | LU0969580058 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 12,69 | - | LU0679941327 | - | - |