Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
BGF China Bond Fund
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Uitkeringen
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 18/apr/2019
RMB 926,95
Rendement 12 mnd.
Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij
per 28/feb/2019
2,85
Basisvaluta
CNH
Introductiedatum Fonds
11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse
25/jul/2018
Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
Other Bond
Index
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
1,01%
ISIN
LU1852331039
Bloomberg-code
BGCA6AH
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
-
SEDOL
BFNRKJ1
Bloomberg-indexcode
-
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
AUD 5.000,00
Minimale vervolginleg
AUD 1.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Ratings
Posities
Posities
per 29/mrt/2019
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 | 2,07 |
| HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 | 1,24 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 | 1,23 |
| CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 | 1,21 |
| VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 | 1,21 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 | 1,21 |
| JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 | 1,21 |
| DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 | 1,21 |
| HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 | 1,21 |
| LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 | 1,20 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
per 29/mrt/2019
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 9,96 | - | LU1852331039 | - | - |
| Class I6 | CNH | Uitkering maandelijks | 101,73 | 0,01 | 0,01 | 101,83 | 100,00 | - | LU1940842344 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,83 | - | LU1847653224 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | - | LU1963769176 | - | - |
| KLASSE I3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,30 | -0,04 | -0,39 | 10,88 | 9,64 | - | LU1648248299 | - | - |
| KLASSE A2 | CNH | Niet uitkerend | 92,98 | 0,01 | 0,01 | 92,98 | 86,23 | - | LU0679940949 | - | - |
| KLASSE I2 | CNH | Niet uitkerend | 116,10 | 0,02 | 0,02 | 116,10 | 107,26 | - | LU1574463128 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 13,80 | -0,05 | -0,36 | 13,85 | 12,62 | - | LU0719319435 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,62 | -0,04 | -0,38 | 11,21 | 9,94 | - | LU0679941673 | - | - |
| KLASSE D2 | CNH | Niet uitkerend | 92,61 | 0,01 | 0,01 | 92,61 | 85,66 | - | LU0827885731 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 83,29 | -0,32 | -0,38 | 88,00 | 77,85 | - | LU0690034276 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 13,86 | -0,05 | -0,36 | 13,95 | 12,69 | - | LU0679941327 | - | - |
| KLASSE X2 | USD | - | 10,76 | -0,04 | -0,37 | 10,80 | 9,80 | - | LU1733225855 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 17,30 | -0,07 | -0,40 | 17,37 | 15,80 | - | LU1588882974 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 10,00 | - | LU1847653497 | - | - |
| KLASSE A6 | CNH | Uitkering maandelijks | 103,62 | 0,03 | 0,03 | 103,78 | 99,90 | - | LU1852330734 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 10,67 | -0,04 | -0,37 | 11,27 | 9,98 | - | LU0683067952 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | Uitkering maandelijks | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 9,96 | - | LU1847653141 | - | - |
| KLASSE A3 | CNH | Uitkering maandelijks | 71,23 | 0,01 | 0,01 | 71,33 | 68,57 | - | LU0679941160 | - | - |
| KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 14,04 | 0,01 | 0,07 | 14,04 | 12,33 | - | LU0969580058 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Artur Piasecki
Eric Liu
Documenten
Documenten
Important Information
Disclaimer
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF en FIDF in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
