Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

1,40 -1,38 -1,23 16,79 -1,75
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,81 6,08 3,70 - 4,49
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,88 1,04 6,78 -0,81 19,38 19,91 - 35,50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in CNH.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mrt/2019 RMB 865,25
Basisvaluta CNH
Introductiedatum Fonds 11/nov/2011
Introductiedatum aandelenklasse 28/mrt/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie RMB Bond
Index 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,69%
ISIN LU0719319435
Bloomberg-code BGRBD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Bloomberg-indexcode HSBCALBIN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,39
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,38
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,37
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,37
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,37
Naam Weging (%)
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,37
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,37
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,36
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,34
SHANXI PROVINCIAL GUOXIN ENERGY DE MTN 7.8 12/31/2049 1,33
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,71 0,02 0,15 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 92,49 0,09 0,10 92,49 86,23 - LU0679940949 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,24 0,01 0,10 10,24 9,96 - LU1852331039 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,60 0,02 0,19 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 17,19 0,04 0,23 17,33 15,80 - LU1588882974 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,27 0,02 0,20 10,27 10,00 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 103,45 0,12 0,12 103,45 99,90 - LU1852330734 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 10,03 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class I6 CNH - 101,60 0,10 0,10 101,60 100,00 - LU1940842344 - -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 71,17 0,07 0,10 71,17 68,57 - LU0679941160 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,25 0,01 0,10 10,25 9,96 - LU1847653141 - -
KLASSE X2 USD - 10,69 0,02 0,19 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 10,29 0,02 0,19 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 115,44 0,11 0,10 115,44 107,26 - LU1574463128 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 83,15 0,16 0,19 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 10,65 0,02 0,19 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,66 -0,01 -0,07 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 92,10 0,09 0,10 92,10 85,66 - LU0827885731 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,77 0,03 0,22 13,95 12,69 - LU0679941327 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Documenten

Documenten