Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -16,3 | 12,6 | 8,7 | 17,5 | ||||||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 | ||||||
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | 23,5 | ||||||
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 14,26 | 12,62 | 5,04 | - | 5,04 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 16,07 | 13,72 | 7,00 | - | 7,00 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 26,12 | 21,05 | 12,47 | - | 12,47 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -0,11 | 2,50 | -2,66 | - | -2,66 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 6,27 | -0,34 | 10,64 | 6,27 | 14,26 | 42,82 | 27,90 | - | 27,90 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,97 | -0,66 | 9,52 | 7,97 | 16,07 | 47,08 | 40,26 | - | 40,26 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 12,86 | -0,70 | 15,92 | 12,86 | 26,12 | 77,39 | 79,99 | - | 79,99 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -0,38 | -0,75 | 0,68 | -0,38 | -0,11 | 7,68 | -12,61 | - | -12,61 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-17,20 | 8,15 | 12,11 | 11,50 | 14,26 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
- | 10,08 | 11,89 | 13,25 | 16,07 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,77 | 18,78 | 20,38 | 16,84 | 26,12 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,77 | -2,49 | -0,63 | 8,49 | -0,11 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 02.
USD 18 958 005 454
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 50,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGAA9U
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,78%
ISIN-kód
LU2354320561
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BKP8ML3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
1544
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
1,047
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. máj. 29.
USD 1 044 553,28
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. máj. 29.
5,71
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jún. 30.
2,36
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. máj. 29.
19,77
Effective Duration
ekkor: 2026. máj. 29.
1,32
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. máj. 29.
3,74
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. máj. 22.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. máj. 22.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. máj. 22.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3,14 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,70 |
| APPLE INC | 2,60 |
| AMAZON.COM INC | 2,07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,71 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,61 |
| MICROSOFT CORP | 1,59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,28 |
| ELI LILLY | 1,25 |
| ASML HOLDING NV | 1,08 |
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,61 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,11 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,94 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UMBS 30YR TBA | 0,39 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,32 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 | USD | 11,32 | 0,05 | 0,44 | 2026. júl. 02. | 11,48 | 10,03 | LU2354320561 |
| A2 HEDGED | SGD | 21,14 | 0,10 | 0,48 | 2026. júl. 02. | 21,33 | 18,76 | LU0308772762 |
| A2 | EUR | 86,80 | 0,03 | 0,03 | 2026. júl. 02. | 87,29 | 73,50 | LU0171283459 |
| D2 | USD | 114,28 | 0,58 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 115,07 | 98,03 | LU0329592538 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,53 | 0,06 | 0,57 | 2026. júl. 02. | 10,67 | 9,36 | LU2354320728 |
| A4 | EUR | 81,92 | 0,03 | 0,04 | 2026. júl. 02. | 82,38 | 69,93 | LU0408221512 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,34 | 0,08 | 0,49 | 2026. júl. 02. | 16,50 | 14,71 | LU0343169966 |
| A2 HEDGED | EUR | 53,92 | 0,27 | 0,50 | 2026. júl. 02. | 54,37 | 47,57 | LU0212925753 |
| A2 HEDGED | PLN | 28,86 | 0,15 | 0,52 | 2026. júl. 02. | 29,07 | 25,00 | LU0480534592 |
| E2 | USD | 88,05 | 0,45 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 88,71 | 76,40 | LU0147396450 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,35 | 0,05 | 0,49 | 2026. júl. 02. | 10,51 | 9,42 | LU2354320645 |
| A4 HEDGED | EUR | 48,62 | 0,24 | 0,50 | 2026. júl. 02. | 49,02 | 43,24 | LU0240613025 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,69 | 0,14 | 0,53 | 2026. júl. 02. | 26,89 | 23,23 | LU0530192003 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,13 | 0,09 | 0,50 | 2026. júl. 02. | 18,30 | 16,21 | LU0827880260 |
| D2 HEDGED | AUD | 29,72 | 0,15 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 29,92 | 25,61 | LU0827880187 |
| A2 HEDGED | GBP | 47,70 | 0,24 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 48,05 | 41,37 | LU0236177068 |
| D2 HEDGED | EUR | 62,02 | 0,32 | 0,52 | 2026. júl. 02. | 62,50 | 54,33 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | AUD | 26,81 | 0,14 | 0,52 | 2026. júl. 02. | 27,00 | 23,26 | LU0468326631 |
| D2 | EUR | 99,81 | 0,03 | 0,03 | 2026. júl. 02. | 100,36 | 83,89 | LU0523293024 |
| D4 | GBP | 71,13 | -0,21 | -0,29 | 2026. júl. 02. | 72,12 | 61,36 | LU1852330908 |
| A2 | HUF | 30 710,46 | -85,89 | -0,28 | 2026. júl. 02. | 31 387,74 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,85 | 0,27 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 53,22 | 45,52 | LU0827880344 |
| E2 | EUR | 76,90 | 0,02 | 0,03 | 2026. júl. 02. | 77,35 | 65,44 | LU0171283533 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,57 | 0,12 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 23,77 | 20,77 | LU0827880690 |
| E2 HEDGED | EUR | 49,78 | 0,24 | 0,48 | 2026. júl. 02. | 50,20 | 44,12 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | PLN | 32,00 | 0,17 | 0,53 | 2026. júl. 02. | 32,23 | 27,53 | LU0827880427 |
| A4 | USD | 93,79 | 0,48 | 0,51 | 2026. júl. 02. | 94,47 | 81,67 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 99,38 | 0,51 | 0,52 | 2026. júl. 02. | 100,10 | 85,84 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | CNH | 210,93 | 1,03 | 0,49 | 2026. júl. 02. | 212,75 | 186,85 | LU1062906877 |
| A2 HEDGED | HKD | 22,39 | 0,11 | 0,49 | 2026. júl. 02. | 22,56 | 19,62 | LU0788109477 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 640 USD
-33,6%
|
5 390 USD
-11,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 680 USD
-23,2%
|
10 490 USD
1,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 350 USD
3,5%
|
12 650 USD
4,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 180 USD
31,8%
|
15 120 USD
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
