Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 15,4 8,9 6,5 -0,8 -4,4 19,1 9,5 14,9 -11,2 8,6
Megszorítás Benchmark 1 (%) 18,6 10,5 9,2 1,6 0,1 21,0 4,0 18,5 -10,1 11,8
Komparátor Benchmark 2 (%) 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1 17,3
Komparátor Benchmark 3 (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9 1,6
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
13,35 3,04 6,63 6,91 6,04
Megszorítás Benchmark 1 (%) 12,81 5,37 6,88 8,39 6,41
Komparátor Benchmark 2 (%) 19,90 7,60 9,32 9,39 -
Komparátor Benchmark 3 (%) -0,68 -3,56 -1,70 1,42 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
5,86 -1,90 3,49 13,15 13,35 9,39 37,84 95,10 258,30
Megszorítás Benchmark 1 (%) 4,51 -2,01 2,59 11,84 12,81 16,99 39,45 123,91 286,16
Komparátor Benchmark 2 (%) 7,38 -2,82 4,72 17,76 19,90 24,58 56,11 145,45 -
Komparátor Benchmark 3 (%) -1,80 -1,62 -1,92 2,68 -0,68 -10,30 -8,23 15,09 -
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

-1,89 29,52 3,80 -5,98 15,29
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

-0,90 22,17 8,93 -3,91 14,80
Komparátor Benchmark 2 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

- 42,50 13,66 -6,67 23,23
Komparátor Benchmark 3 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

- -4,94 -2,55 -7,37 -0,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. máj. 24.
USD 14 967 571 015
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU0171283459
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
EUR 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGAAA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,76%
Alapkezelői díj
1,50%
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B03TN71

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. ápr. 30.
1217
P/E Ratio
18,32
Effective Duration
ekkor: 2024. ápr. 30.
1,64
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2024. ápr. 30.
4,34
3 éves béta
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,874
Average Market Cap (Millions)
ekkor: 2024. ápr. 30.
USD 474 597,00
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2024. ápr. 30.
5,93

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,07%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,06%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,02%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,09%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,42%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. ápr. 30.
0,41%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. ápr. 30.
71,57%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. ápr. 30.
28,43%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,82%, olajhomok 2,79%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

A Globális Allokációs Befektetési Csoport úgy véli, hogy egy vállalatnak a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kérdések kezelésére való képessége releváns lehet a vállalat azon képessége szempontjából, hogy hosszú távon képes-e fenntartani a növekedést és értéket teremteni a részvényesek számára, ezért a befektetési folyamat részeként figyelembe veszik az ESG teljesítménymutatókat. A csoport elemzi az ESG adatokat az új befektetésekkel kapcsolatos kutatás és átvilágítás során, valamint a portfólión belül meglévő befektetések ellenőrzése során. A csoport a portfólió folyamatos nyomon követése során rendszeresen felülvizsgálja a portfólió kockázatát a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BGF Global Allocation Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1059 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2024. ápr. 30.-i adat.

 - BRONZE

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. ápr. 30.
Név Súlyozás (%)
MICROSOFT CORP 2,90
NVIDIA CORP 2,14
AMAZON COM INC 1,80
APPLE INC 1,48
ALPHABET INC CLASS C 1,46
Név Súlyozás (%)
MASTERCARD INC CLASS A 1,06
BAE SYSTEMS PLC 0,96
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
ASML HOLDING NV 0,96
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,70
ekkor: 2024. ápr. 30.
Név Súlyozás (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,92
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,11
Név Súlyozás (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,97
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,53
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 EUR 70,64 -0,32 -0,45 2024. máj. 24. 71,05 61,35 LU0171283459
A2 HUF 27 172,02 -301,55 -1,10 2024. máj. 24. 28 036,34 23 182,42 LU0566074125
A2 HEDGED GBP 37,13 -0,14 -0,38 2024. máj. 24. 37,38 31,62 LU0236177068
A2 HEDGED SGD 17,20 -0,06 -0,35 2024. máj. 24. 17,32 14,76 LU0308772762
D4 GBP 58,61 -0,25 -0,42 2024. máj. 24. 59,35 51,92 LU1852330908
Class A9 USD 9,26 -0,04 -0,43 2024. máj. 24. 9,35 7,97 LU2354320561
A2 HEDGED AUD 21,13 -0,08 -0,38 2024. máj. 24. 21,28 18,11 LU0468326631
A2 HEDGED CHF 13,80 -0,06 -0,43 2024. máj. 24. 13,94 11,99 LU0343169966
D2 HEDGED CHF 15,08 -0,06 -0,40 2024. máj. 24. 15,21 13,04 LU0827880260
A2 HEDGED PLN 22,23 -0,08 -0,36 2024. máj. 24. 22,38 18,93 LU0480534592
E2 USD 68,59 -0,26 -0,38 2024. máj. 24. 69,06 58,39 LU0147396450
D2 USD 86,72 -0,32 -0,37 2024. máj. 24. 87,29 73,29 LU0329592538
E2 HEDGED PLN 20,78 -0,07 -0,34 2024. máj. 24. 20,92 17,75 LU0530192003
A2 HEDGED EUR 43,51 -0,16 -0,37 2024. máj. 24. 43,82 37,34 LU0212925753
A4 HEDGED EUR 39,98 -0,15 -0,37 2024. máj. 24. 40,27 34,31 LU0240613025
D2 HEDGED AUD 23,06 -0,09 -0,39 2024. máj. 24. 23,22 19,68 LU0827880187
Class A9 Hedged AUD 8,81 -0,03 -0,34 2024. máj. 24. 8,91 7,65 LU2354320728
A4 EUR 67,93 -0,30 -0,44 2024. máj. 24. 68,32 58,99 LU0408221512
D2 HEDGED EUR 49,26 -0,18 -0,36 2024. máj. 24. 49,60 42,09 LU0329591480
D2 EUR 79,96 -0,36 -0,45 2024. máj. 24. 80,42 69,15 LU0523293024
Class A9 Hedged SGD 8,94 -0,03 -0,33 2024. máj. 24. 9,05 7,78 LU2354320645
E2 EUR 63,25 -0,28 -0,44 2024. máj. 24. 63,66 55,09 LU0171283533
E2 HEDGED EUR 40,60 -0,15 -0,37 2024. máj. 24. 40,89 34,94 LU0212926132
A2 HEDGED HKD 17,80 -0,06 -0,34 2024. máj. 24. 17,92 15,19 LU0788109477
D2 HEDGED GBP 40,49 -0,15 -0,37 2024. máj. 24. 40,76 34,34 LU0827880344
A2 USD 76,61 -0,28 -0,36 2024. máj. 24. 77,13 65,03 LU0072462426
D2 HEDGED PLN 24,27 -0,09 -0,37 2024. máj. 24. 24,43 20,58 LU0827880427
D2 HEDGED SGD 18,87 -0,07 -0,37 2024. máj. 24. 19,01 16,12 LU0827880690
A2 HEDGED CNH 172,85 -0,66 -0,38 2024. máj. 24. 174,14 148,90 LU1062906877
A4 USD 73,67 -0,27 -0,37 2024. máj. 24. 74,16 62,53 LU0724617625

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 870 EUR
-21,3%
5 170 EUR
-12,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 430 EUR
-15,7%
9 700 EUR
-0,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 990 EUR
-0,1%
12 630 EUR
4,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 440 EUR
24,4%
14 160 EUR
7,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom