Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 598
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 15 451,760
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency USD
Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,28%
ISIN LU0147396450
Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOAEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7355811
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Global Allocation Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 674 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-jún.-11)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 50,67 0,21 0,42 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,14 0,05 0,41 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,74 0,07 0,42 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,75 0,31 0,65 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 561,51 44,96 0,29 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,56 0,04 0,35 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,31 0,07 0,46 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 32,94 0,14 0,43 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,85 0,50 0,40 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,95 0,06 0,38 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,75 0,06 0,44 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,21 0,05 0,38 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 44,96 0,29 0,65 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,35 0,07 0,41 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
A4 USD Éves kifizetés 53,80 0,22 0,41 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,11 0,22 0,40 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,22 0,35 0,66 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,54 0,07 0,43 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
D2 USD Nincs kifizetés 59,97 0,25 0,42 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,07 0,12 0,40 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,68 0,11 0,39 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 42,15 0,07 0,17 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,30 0,15 0,43 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,91 0,32 0,66 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 33,81 0,14 0,42 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,41 0,16 0,42 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,04 0,06 0,46 13,87 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom