Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HUF | 4,2 | -0,4 | -1,1 | 22,7 | 20,4 | 16,8 | -3,6 | 3,6 | 24,8 | -2,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) HUF | 6,8 | 2,1 | 3,6 | 25,3 | 14,0 | 20,4 | -2,3 | 6,7 | 25,3 | -3,1 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HUF | -0,64 | 9,42 | 6,88 | 8,66 | 8,68 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) HUF | -0,74 | 10,60 | 9,04 | 10,06 | 10,59 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HUF | 0,33 | 0,27 | 1,45 | 2,42 | -0,64 | 31,01 | 39,44 | 129,44 | 255,35 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) HUF | 1,82 | 1,53 | 2,20 | 3,00 | -0,74 | 35,30 | 54,16 | 160,91 | 362,83 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HUF
ekkor: 2025. dec. 31. |
16,82 | -3,61 | 3,59 | 24,82 | -2,86 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) HUF
ekkor: 2025. dec. 31. |
20,42 | -2,28 | 6,69 | 25,25 | -3,08 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 23.
USD 17 344 634 261
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF) (HUF)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,78%
ISIN-kód
LU0566074125
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4MZRQ5
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. dec. 08.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HUF
Eszközosztály
Vegyes
Történelmi Komparátor Benchmark 2
36%S&P500 24%FTSEWorldexUS 24%5YrUSTreasury 16%CitiNonUS Wrld GovBond (HUF)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGAA2H
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
1528
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. febr. 27.
19,80
Effective Duration
ekkor: 2026. febr. 27.
1,63
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. febr. 27.
4,01
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
1,148
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. febr. 27.
USD 760 315,44
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. febr. 27.
6,38
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2017. jún. 30.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,26 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,23 |
| APPLE INC | 1,84 |
| MICROSOFT CORP | 1,54 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,37 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,28 |
| BROADCOM INC | 0,98 |
| ELI LILLY | 0,94 |
| ASML HOLDING NV | 0,92 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,85 |
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,70 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,14 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,65 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,61 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,53 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,36 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | HUF | 30 403,61 | -322,94 | -1,05 | 2026. márc. 23. | 31 387,74 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,78 | 0,11 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 10,35 | 8,12 | LU2354320728 |
| E2 HEDGED | PLN | 24,55 | 0,27 | 1,11 | 2026. márc. 23. | 26,03 | 19,97 | LU0530192003 |
| A2 HEDGED | GBP | 43,79 | 0,49 | 1,13 | 2026. márc. 23. | 46,38 | 35,62 | LU0236177068 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,54 | 0,21 | 1,09 | 2026. márc. 23. | 20,74 | 16,25 | LU0308772762 |
| E2 HEDGED | EUR | 45,98 | 0,51 | 1,12 | 2026. márc. 23. | 48,82 | 38,29 | LU0212926132 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,17 | 0,18 | 1,20 | 2026. márc. 23. | 16,13 | 12,83 | LU0343169966 |
| A2 HEDGED | EUR | 49,74 | 0,56 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 52,78 | 41,22 | LU0212925753 |
| D2 HEDGED | AUD | 27,21 | 0,31 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 28,77 | 22,01 | LU0827880187 |
| D2 | USD | 104,59 | 1,19 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 110,57 | 83,87 | LU0329592538 |
| D2 | EUR | 90,03 | 0,40 | 0,45 | 2026. márc. 23. | 93,79 | 76,29 | LU0523293024 |
| Class A9 | USD | 10,52 | 0,12 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 11,13 | 8,66 | LU2354320561 |
| D4 | GBP | 64,76 | 0,09 | 0,14 | 2026. márc. 23. | 68,08 | 55,37 | LU1852330908 |
| A2 HEDGED | PLN | 26,51 | 0,30 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 28,10 | 21,46 | LU0480534592 |
| A2 | EUR | 78,45 | 0,34 | 0,44 | 2026. márc. 23. | 81,78 | 66,95 | LU0171283459 |
| A4 HEDGED | EUR | 44,85 | 0,50 | 1,13 | 2026. márc. 23. | 47,59 | 37,47 | LU0240613025 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,69 | 0,10 | 1,04 | 2026. márc. 23. | 10,29 | 8,22 | LU2354320645 |
| A2 HEDGED | AUD | 24,59 | 0,28 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 26,02 | 20,04 | LU0468326631 |
| E2 | USD | 80,86 | 0,91 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 85,58 | 65,62 | LU0147396450 |
| D2 HEDGED | CHF | 16,79 | 0,19 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 17,84 | 14,10 | LU0827880260 |
| D2 HEDGED | EUR | 57,09 | 0,65 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 60,52 | 46,97 | LU0329591480 |
| A4 | EUR | 74,04 | 0,32 | 0,43 | 2026. márc. 23. | 77,18 | 63,70 | LU0408221512 |
| D2 HEDGED | SGD | 21,74 | 0,24 | 1,12 | 2026. márc. 23. | 23,06 | 17,95 | LU0827880690 |
| A4 | USD | 86,01 | 0,97 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 90,99 | 70,04 | LU0724617625 |
| E2 | EUR | 69,60 | 0,30 | 0,43 | 2026. márc. 23. | 72,58 | 59,69 | LU0171283533 |
| A2 HEDGED | CNH | 195,05 | 2,20 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 206,86 | 162,05 | LU1062906877 |
| A2 HEDGED | HKD | 20,63 | 0,24 | 1,18 | 2026. márc. 23. | 21,85 | 16,96 | LU0788109477 |
| D2 HEDGED | GBP | 48,42 | 0,55 | 1,15 | 2026. márc. 23. | 51,25 | 39,10 | LU0827880344 |
| A2 | USD | 91,14 | 1,03 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 96,41 | 73,61 | LU0072462426 |
| D2 HEDGED | PLN | 29,33 | 0,33 | 1,14 | 2026. márc. 23. | 31,07 | 23,57 | LU0827880427 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra HUF 3 000 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
2 110 290 HUF
-29,7%
|
1 643 660 HUF
-11,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
2 564 170 HUF
-14,5%
|
2 721 810 HUF
-1,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
3 097 830 HUF
3,3%
|
4 689 350 HUF
9,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
3 727 390 HUF
24,2%
|
5 329 430 HUF
12,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
