Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 627
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-25 USD 14 087,295
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-09
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,03%
ISIN LU0523293024
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 736 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,66
AMAZON COM INC 1,57
APPLE INC 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,01
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 0,80
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,77
RAYTHEON 0,77
JPMORGAN CHASE & CO 0,77
SIEMENS N AG 0,75
a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,33
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,78
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 2,91
TREASURY NOTE 1.75 12/31/2026 1,38
Név Súly (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,22
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,98
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 61,65 -0,19 -0,31 63,50 53,04 - LU0523293024 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 51,42 -0,16 -0,31 52,97 44,79 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,07 -0,06 -0,46 13,42 12,06 - LU0827880260 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,66 -0,08 -0,48 17,11 15,23 - LU0530192003 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 18 960,42 -122,71 -0,64 19 485,35 15 391,66 - LU0566074125 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,72 -0,24 -0,43 57,18 50,45 - LU0147396450 - -
A4 EUR Éves kifizetés 54,66 -0,17 -0,31 56,31 47,58 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,46 -0,07 -0,40 17,92 15,88 - LU0480534592 - -
A4 USD Éves kifizetés 59,24 -0,24 -0,40 60,78 53,59 - LU0724617625 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 138,28 -0,58 -0,42 141,91 124,31 - LU1062906877 - -
A2 USD Nincs kifizetés 60,93 -0,25 -0,41 62,51 54,89 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,07 -0,07 -0,39 18,55 16,47 - LU0468326631 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 35,20 -0,15 -0,42 36,15 32,67 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 14,55 -0,06 -0,41 14,93 13,15 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,46 -0,08 -0,43 18,95 16,67 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,36 -0,05 -0,40 12,69 11,46 - LU0343169966 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 32,87 -0,14 -0,42 33,73 29,93 - LU0827880344 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,10 -0,16 -0,44 37,08 33,49 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,22 -0,06 -0,39 15,61 13,70 - LU0827880690 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 56,22 -0,18 -0,32 57,92 48,74 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,31 -0,06 -0,42 14,69 12,98 - LU0308772762 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 19,10 -0,08 -0,42 19,60 17,28 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,11 -0,14 -0,45 31,93 28,53 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,88 -0,16 -0,42 38,90 35,01 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 41,54 -0,18 -0,43 42,65 38,18 - LU0329591480 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 45,84 -0,41 -0,89 47,37 40,90 - LU1852330908 - -
D2 USD Nincs kifizetés 66,81 -0,27 -0,40 68,53 59,76 - LU0329592538 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom