Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

- -0,63 5,19 1,10 2,71
  10é Kezd.
0,73 1,04 - - 2,39
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-0,37 -0,26 -0,45 0,73 3,14 - - 11,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-márc.-27 USD 870,433
Holdingok száma 3468
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2015-máj.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,43%
ISIN LU1238068321
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1K1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
IDACORP INC 1,57
ADOBE INC 1,47
DTE ENERGY COMPANY 1,35
QTS REALTY TRUST INC 1,33
EMCOR GROUP INC 1,29
Név Súly (%)
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,29
REALTY INCOME CORPORATION 1,26
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,24
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,23
ONE GAS INC 1,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 111,16 1,36 1,24 116,80 109,80 - LU1238068321 - -
A2 USD Nincs kifizetés 129,79 1,59 1,24 136,82 128,20 - LU0725887540 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 167,49 -1,34 -0,79 179,38 156,36 - LU0784324112 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 215,57 1,28 0,60 226,74 182,43 - LU0840974975 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 119,69 1,47 1,24 128,29 118,22 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,47 1,25 1,18 114,02 106,22 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 117,75 1,50 1,29 126,52 116,25 - LU0725892466 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 121,50 1,46 1,22 130,13 120,04 - LU0725892383 - -
A2 EUR - 99,89 1,07 1,08 104,42 97,47 - LU1991022069 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 98,45 1,27 1,31 105,62 97,18 - LU1238068594 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom