Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- -3,01 5,37 5,64 -4,52
  10é Kezd.
-3,08 1,77 - - 1,88
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,43 -1,56 -4,76 -3,08 5,42 - - 8,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-19 USD 1 259,132
Holdingok száma 3445
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2015-júl.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,43%
ISIN LU1246651910
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
IDACORP INC 1,43
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,27
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,23
MASTERCARD INC 1,20
RLJ LODGING TRUST 1,08
Név Súly (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,08
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 0,85
GATX CORPORATION 0,83
BRANDYWINE REALTY TRUST 0,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 109,13 -0,08 -0,07 114,02 105,98 - LU1246651910 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 161,15 0,12 0,07 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
D2 USD Nincs kifizetés 112,38 -0,08 -0,07 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 120,47 -0,09 -0,07 126,52 118,67 - LU0725892466 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 122,21 -0,10 -0,08 128,29 120,40 - LU0765562458 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 194,05 -0,71 -0,36 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,61 -0,08 -0,08 105,62 99,10 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 131,44 -0,10 -0,08 136,82 126,05 - LU0725887540 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 124,09 -0,09 -0,07 130,13 121,97 - LU0725892383 - -
A2 EUR - 100,55 -0,12 -0,12 104,42 98,50 - LU1991022069 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom