Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2022. máj. 24. EUR 125,51
    52 hetes tartomány 116,37 - 127,90
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2022. máj. 24. 1,26 (1,01%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamot érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy befektetési kitettségének legalább 70%-a olyan cégek részvényjellegű értékpapírjaiban (például részvényeiben) legyen, amelyeket az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában (az „amerikai kontinensen”) jegyeztek be vagy az ottani tőzsdékre vezettek be. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe. A részvényekkel kapcsolatos értékpapírok között vannak pénzügyi származékos instrumentumok (vagyis olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszköztől függenek vagy azokból származtatottak). Az Alap eszközeinek jelentős része befektethető olyan különbözeti szerződésekbe, ahol a cél megadott hozam elérése mögöttes eszközökön, pl. részvényjellegű értékpapírokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
 2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
 2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
 2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
 2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

0,51 -3,78 -1,90 -2,19 7,50
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

1,21 2,48 2,38 0,64 0,20
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

8,69 1,31 0,07 1,79 2,37
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

0,23 1,01 1,37 0,89 0,88
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

2,37 1,71 0,55 8,69 3,98 0,36 19,42 27,02
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

0,13 0,05 0,11 0,23 3,06 7,03 9,24 9,35

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 24. USD 792,000
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 3778
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Részvényosztály indításának napja 2012. febr. 17.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
Referenciaindex 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,98%
ISIN LU0725892466
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2E
Alapkezelői díj 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B56YM04
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,32
3y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. -0,032
5y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 0,30
5y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 0,183

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 186 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Név Súly (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 125,51 1,26 1,01 127,90 116,37 - LU0725892466 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 178,50 2,67 1,52 185,72 145,85 - LU0784324112 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 128,36 1,29 1,02 130,56 118,68 - LU0765562458 - -
A2 EUR - 110,48 0,17 0,15 115,82 90,20 - LU1991022069 - -
D2 USD Nincs kifizetés 121,44 1,02 0,85 123,24 111,75 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 105,39 1,05 1,01 107,27 97,51 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 140,81 1,34 0,96 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 117,08 1,08 0,93 118,83 107,60 - LU1246651910 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 200,09 2,35 1,19 210,01 169,13 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 130,72 1,31 1,01 132,78 120,65 - LU0725892383 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom