Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. jún. 02. EUR 126,14
    52 hetes tartomány 119,92 - 132,37
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. jún. 02. 1,20 (0,96%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja pozitív abszolút hozam elérése a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért jövedelem együttese révén, a piaci körülményektől függetlenül.

Az Alap arra törekszik, hogy összes eszközének legalább 70%-át olyan részvényjellegű értékpapírokba (pl. részvényekbe) fektesse be, amelyeket az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Latin-Amerikában bejegyzett vagy jegyzett társaságok bocsátottak ki. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, egyéb részvényekkel kapcsolatos értékpapírokba és – ha azt megfelelőnek ítéli – rögzített kamatozású értékpapírokba (például kötvényekbe), pénzpiaci eszközökbe (azaz rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok), betétekbe és készpénzbe fekteti be.

Részvényekkel kapcsolatos értékpapírok közé tartoznak többek között a származékos pénzügyi eszközök (FDI-k) (azaz olyan befektetések, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Előfordulhat, hogy az Alap eszközeinek jelentős részét különbözetekre vonatkozó szerződésekbe fektetik be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -1,1 3,3 9,2 -2,4 3,1 -2,0 -0,8 -4,2 8,0 3,3
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 0,67 1,76 0,25 1,87 2,22
Komparátor Benchmark 1 (%) 3,48 1,34 1,80 1,19 1,11
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % -0,26 -2,87 -0,76 1,39 0,67 5,36 1,25 20,36 27,87
Komparátor Benchmark 1 (%) 1,62 0,42 1,22 2,35 3,48 4,07 9,33 12,57 13,15
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
 2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
 2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
 2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
 2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

-3,78 -1,90 -2,19 7,50 5,41
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

2,48 2,38 0,64 0,20 3,09

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jún. 02. USD 693 222 261
Részvényosztály indításának napja 2012. febr. 17.
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Komparátor Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 2,00%
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2E
ISIN LU0725892466
SEDOL B56YM04

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 3533
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. ápr. 30. 5,28%
3y Beta ekkor: 2023. ápr. 30. 0,427
P/E Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. -13,97
P/B Ratio ekkor: 2023. ápr. 28. 0,24

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 222 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2023. máj. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
PEPSICO INC 2,60
METLIFE INC 2,50
DTE ENERGY COMPANY 2,46
PPL CORPORATION 2,21
ELEVANCE HEALTH INC 2,11
Név Súly (%)
GRACO INC. 1,94
ECOLAB INC 1,87
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1,81
CMS ENERGY CORPORATION 1,73
AECOM 1,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 126,14 1,20 0,96 2023. jún. 02. 132,37 119,92 LU0725892466 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 105,72 0,99 0,95 2023. jún. 02. 111,12 100,89 LU1238068594 -
A2 USD Nincs kifizetés 145,11 1,32 0,92 2023. jún. 02. 151,29 135,53 LU0725887540 -
A2 GBP Nincs kifizetés 183,88 1,55 0,85 2023. jún. 02. 207,43 176,56 LU0784324112 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 119,52 1,10 0,93 2023. jún. 02. 125,29 112,67 LU1246651910 -
A2 EUR - 113,25 0,95 0,85 2023. jún. 02. 124,07 109,62 LU1991022069 -
D2 USD Nincs kifizetés 125,67 1,17 0,94 2023. jún. 02. 130,93 117,05 LU1238068321 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 131,64 1,25 0,96 2023. jún. 02. 137,72 125,08 LU0725892383 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 129,66 1,20 0,93 2023. jún. 02. 136,07 123,05 LU0765562458 -
A2 AUD Nincs kifizetés 220,78 -0,68 -0,31 2023. jún. 02. 230,41 192,78 LU0840974975 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000,00
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 310 EUR
-16,9%
7 080 EUR
-6,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 910 EUR
-10,9%
8 780 EUR
-2,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 640 EUR
-3,6%
9 750 EUR
-0,5%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 570 EUR
5,7%
11 550 EUR
2,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom