BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-aug.-04 CHF 102,77
    52 hetes tartomány 97,18 - 104,88
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-aug.-04 -0,10 (-0,10%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamot érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy befektetési kitettségének legalább 70%-a olyan cégek részvényjellegű értékpapírjaiban (például részvényeiben) legyen, amelyeket az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában (az „amerikai kontinensen”) jegyeztek be vagy az ottani tőzsdékre vezettek be. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe. A részvényekkel kapcsolatos értékpapírok között vannak pénzügyi származékos instrumentumok (vagyis olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszköztől függenek vagy azokból származtatottak). Az Alap eszközeinek jelentős része befektethető olyan különbözeti szerződésekbe, ahol a cél megadott hozam elérése mögöttes eszközökön, pl. részvényjellegű értékpapírokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30		 From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30		 From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30		 From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30		 From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

3,89 -0,87 6,92 -3,64 0,59
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

0,59 1,20 1,31 - 0,71
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

3,50 0,35 4,40 0,59 3,64 6,73 - 3,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CHF. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-04 USD 1 004,308
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma 3675
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,44%
ISIN LU1238068594
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2C
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1L2
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jún.-30
Név Súly (%)
NORTHWESTERN CORPORATION 1,73
ONE GAS INC 1,70
IDACORP INC 1,58
CMS ENERGY CORPORATION 1,36
PEPSICO INC 1,35
Név Súly (%)
FISERV INC 1,25
VISA INC 1,16
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,16
MICROSOFT CORPORATION 1,12
ECOLAB INC 1,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,77 -0,10 -0,10 104,88 97,18 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 135,82 -0,13 -0,10 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
D2 USD Nincs kifizetés 116,54 -0,10 -0,09 118,27 109,80 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 126,86 -0,12 -0,09 129,20 120,04 - LU0725892383 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,77 -1,53 -0,79 226,74 188,45 - LU0840974975 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 165,59 -0,15 -0,09 178,76 156,44 - LU0784324112 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 124,91 -0,11 -0,09 127,36 118,22 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 112,41 -0,10 -0,09 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 122,86 -0,11 -0,09 125,61 116,25 - LU0725892466 - -
A2 EUR - 97,98 -0,09 -0,09 107,22 96,97 - LU1991022069 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom