FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | -4,39 | 4,27 | 4,28 | -6,03 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
1,30 | 0,59 | - | - | 0,13 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
-0,27 | 0,59 | -2,06 | 1,30 | 1,77 | - | - | 0,58 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
STAG INDUSTRIAL INC | 1,71 |
IDACORP INC | 1,50 |
DTE ENERGY COMPANY | 1,46 |
EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 1,28 |
TERRENO REALTY CORP | 1,21 |
Név | Súly (%) |
---|---|
RLJ LODGING TRUST | 1,19 |
AMEREN CORPORATION | 1,19 |
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 1,18 |
ACADIA REALTY TRUST | 1,13 |
QTS REALTY TRUST INC | 1,12 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 100,56 | -0,29 | -0,29 | 105,62 | 99,10 | - | LU1238068594 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 156,65 | -2,59 | -1,63 | 179,38 | 155,49 | - | LU0784324112 | - | - |
A2 | EUR | - | 99,99 | -0,51 | -0,51 | 104,42 | 98,50 | - | LU1991022069 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 131,61 | -0,36 | -0,27 | 136,82 | 127,86 | - | LU0725887540 | - | - |
A2 | AUD | Nincs kifizetés | 192,44 | -0,47 | -0,24 | 202,28 | 179,09 | - | LU0840974975 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 122,19 | -0,34 | -0,28 | 128,29 | 120,40 | - | LU0765562458 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 112,56 | -0,30 | -0,27 | 116,80 | 108,81 | - | LU1238068321 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 124,07 | -0,35 | -0,28 | 130,13 | 122,21 | - | LU0725892383 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 120,41 | -0,35 | -0,29 | 126,52 | 118,67 | - | LU0725892466 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 109,19 | -0,30 | -0,27 | 114,02 | 107,43 | - | LU1246651910 | - | - |