Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | -2,42 | 3,31 | -1,88 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-2,08 | 0,28 | - | - | 0,44 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,76 | 0,76 | -3,00 | -2,08 | 0,84 | - | - | 1,62 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-22
USD 1 117,150
Holdingok száma
3521
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja
2015-jún.-03
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex
LIBOR 3 Month Index
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,44%
ISIN
LU1238068594
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSADD2C
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
20,00%
SEDOL
BY7S1L2
Bloomberg Benchmark Ticker
1
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
CHF 100000
Minimális további befektetés
-
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| XCEL ENERGY INC | 1,69 |
| CMS ENERGY CORPORATION | 1,64 |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 1,63 |
| APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY | 1,58 |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 1,57 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| SALESFORCE.COM INC. | 1,52 |
| IDACORP INC | 1,48 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,40 |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 1,37 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,32 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 102,27 | 0,23 | 0,23 | 108,60 | 99,29 | - | LU1238068594 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 130,84 | 0,30 | 0,23 | 137,19 | 126,05 | - | LU0725887540 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 125,78 | 0,29 | 0,23 | 133,32 | 121,97 | - | LU0725892383 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 111,45 | 0,26 | 0,23 | 116,65 | 107,25 | - | LU1238068321 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 124,11 | 0,29 | 0,23 | 131,80 | 120,44 | - | LU0765562458 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 109,66 | 0,25 | 0,23 | 115,57 | 105,98 | - | LU1246651910 | - | - |
| A2 | GBP | Nincs kifizetés | 159,53 | 0,77 | 0,49 | 169,12 | 145,89 | - | LU0784324112 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 122,56 | 0,28 | 0,23 | 130,26 | 118,99 | - | LU0725892466 | - | - |
| A2 | AUD | Nincs kifizetés | 185,00 | -0,40 | -0,22 | 195,25 | 165,34 | - | LU0840974975 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Raffaele Savi
Travis Cooke
Szakirodalom
Szakirodalom
