Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

3,89 -0,87 6,92 -3,64 0,59
  10é Kezd.
0,59 1,20 1,31 - 0,71
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,50 0,35 4,40 0,59 3,64 6,73 - 3,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-04 USD 1 004,308
Holdingok száma 3675
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,44%
ISIN LU1238068594
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BY7S1L2
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jún.-30
Név Súly (%)
NORTHWESTERN CORPORATION 1,73
ONE GAS INC 1,70
IDACORP INC 1,58
CMS ENERGY CORPORATION 1,36
PEPSICO INC 1,35
Név Súly (%)
FISERV INC 1,25
VISA INC 1,16
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,16
MICROSOFT CORPORATION 1,12
ECOLAB INC 1,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2020-jún.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,77 -0,10 -0,10 104,88 97,18 - LU1238068594 - -
A2 USD Nincs kifizetés 135,82 -0,13 -0,10 137,89 128,20 - LU0725887540 - -
D2 USD Nincs kifizetés 116,54 -0,10 -0,09 118,27 109,80 - LU1238068321 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 126,86 -0,12 -0,09 129,20 120,04 - LU0725892383 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 191,77 -1,53 -0,79 226,74 188,45 - LU0840974975 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 165,59 -0,15 -0,09 178,76 156,44 - LU0784324112 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 124,91 -0,11 -0,09 127,36 118,22 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 112,41 -0,10 -0,09 114,09 106,22 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 122,86 -0,11 -0,09 125,61 116,25 - LU0725892466 - -
A2 EUR - 97,98 -0,09 -0,09 107,22 96,97 - LU1991022069 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom