Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

5,49 4,56 0,58 9,08 -0,94
  10é Kezd.
-2,13 2,97 3,38 - 3,89
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,79 -2,36 0,47 -2,13 9,18 18,06 - 33,35

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 1 300,834
Holdingok száma 3401
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2012-febr.-17
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-17
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,93%
ISIN LU0725887540
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B77H4F5
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,69
IDACORP INC 1,65
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,40
RLJ LODGING TRUST 1,16
MASTERCARD INC 1,08
Név Súly (%)
HEICO CORP 0,99
DTE ENERGY COMPANY 0,99
GATX CORPORATION 0,94
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,91
OGE ENERGY CORPORATION 0,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 130,84 -0,23 -0,18 137,16 126,05 - LU0725887540 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 192,76 -0,18 -0,09 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,58 -0,19 -0,19 108,43 99,29 - LU1238068594 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 123,95 -0,24 -0,19 133,12 121,97 - LU0725892383 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,77 -0,19 -0,17 115,44 105,98 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 120,44 -0,23 -0,19 130,06 118,99 - LU0725892466 - -
D2 USD Nincs kifizetés 111,76 -0,20 -0,18 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 166,47 -0,81 -0,48 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
A2 EUR - 100,26 -0,39 -0,39 104,42 99,09 - LU1991022069 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 122,12 -0,24 -0,20 131,59 120,44 - LU0765562458 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom