Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-9,28 7,10 5,76 -11,18 13,65
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

-9,78 10,32 7,59 -9,55 4,49
  10é Kezd.
20,72 3,98 2,44 - 5,48
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

4,91 0,52 0,92 - 2,86
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
10,21 6,21 7,67 20,72 12,42 12,83 - 70,18
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

0,19 0,07 0,16 4,91 1,57 4,68 - 32,43

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 27. USD 789,820
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 3778
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Részvényosztály indításának napja 2012. máj. 16.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Equity Market Neutral USD
Referenciaindex 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,96%
ISIN LU0784324112
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSA2RFS
Alapkezelői díj 1,95%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B7W7C90
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 8,16
3y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 1,034
5y Volatility - Benchmark ekkor: 2022. ápr. 30. 7,79
5y Beta ekkor: 2022. ápr. 30. 1,000

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 94 Equity Market Neutral USD alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Név Súly (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
Sajnáljuk, de eszközbesorolási osztályok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A földrajzi kitettség főként arra vonatkozik, hogy hol vannak bejegyezve a termékben szereplő értékpapírok kibocsátói, amelyek összegét aztán az összes birtokolt értékpapír százalékában fejezik ki. Egyes esetekben mindazonáltal tükrözheti azt az országot, ahol az értékpapír kibocsátója üzleti tevékenységének jelentős részét végzi.
Sajnáljuk, de lejáratra vonatkozó adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
Elnézést, de minosítések jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 GBP Nincs kifizetés 176,23 -2,16 -1,21 185,72 145,85 - LU0784324112 - -
A2 AUD Nincs kifizetés 197,64 -3,36 -1,67 210,01 169,13 - LU0840974975 - -
D2 USD Nincs kifizetés 121,19 -0,32 -0,26 123,24 111,75 - LU1238068321 - -
A2 EUR - 110,17 -1,11 -1,00 115,82 90,38 - LU1991022069 - -
A2 USD Nincs kifizetés 140,48 -0,39 -0,28 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 125,11 -0,43 -0,34 127,90 116,37 - LU0725892466 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 105,06 -0,34 -0,32 107,27 97,51 - LU1238068594 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 116,83 -0,31 -0,26 118,83 107,60 - LU1246651910 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 127,96 -0,43 -0,33 130,56 118,68 - LU0765562458 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 130,31 -0,46 -0,35 132,78 120,65 - LU0725892383 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom