Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 598
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 15 562,861
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency PLN
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,27%
ISIN LU0530192003
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAE2H
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WK481
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,41 0,04 0,26 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,64 0,03 0,26 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,27 0,07 0,13 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,03 0,15 0,29 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,66 0,05 0,30 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,51 0,16 0,29 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,86 0,05 0,30 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,23 0,04 0,33 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,71 0,34 0,27 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,48 0,05 0,29 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,85 0,04 0,29 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,79 0,06 0,13 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,31 0,04 0,30 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,07 0,05 0,31 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,28 0,09 0,30 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,00 0,06 0,13 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 531,15 -26,05 -0,17 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,19 0,16 0,30 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,04 0,09 0,27 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,88 0,08 0,28 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,17 0,10 0,30 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,54 0,10 0,28 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,95 0,06 0,12 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,68 0,11 0,29 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,13 0,04 0,31 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,41 0,18 0,30 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 41,77 0,00 0,00 43,84 39,82 - LU1852330908 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom