Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

0,64 -5,04 11,66 2,97 2,46
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-0,36 2,71 9,61 6,98 7,08

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 604
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 14 339,592
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency USD
Részvényosztály indításának napja 2011-dec.-30
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU0724617625
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAA4U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3WHDV1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 715 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,09
COMCAST CORP CLASS A 0,94
Név Súly (%)
DANONE SA 0,85
AMAZON COM INC 0,83
RAYTHEON 0,82
ANTHEM INC 0,78
SIEMENS N AG 0,78
a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 8,79
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 4,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,54
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,16
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,20
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,14
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 1,10
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,96
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2024 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 USD Éves kifizetés 56,13 -0,09 -0,16 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
A4 EUR Éves kifizetés 50,88 -0,17 -0,33 51,07 43,93 - LU0408221512 - -
E2 USD Nincs kifizetés 52,92 -0,08 -0,15 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 461,59 12,41 0,07 17 461,59 14 454,58 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,78 -0,02 -0,14 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 130,67 -0,21 -0,16 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,40 -0,02 -0,14 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,60 -0,02 -0,12 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,70 -0,05 -0,14 35,45 31,71 - LU0212926132 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 45,19 -0,06 -0,13 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,88 -0,02 -0,13 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,76 -0,05 -0,15 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 47,97 -0,16 -0,33 48,15 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,49 -0,03 -0,17 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,87 -0,01 -0,08 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,22 -0,02 -0,12 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,51 -0,02 -0,16 12,68 11,37 - LU0827880260 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,14 -0,02 -0,11 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,19 -0,19 -0,33 57,41 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,70 -0,04 -0,13 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,27 -0,04 -0,13 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,74 -0,09 -0,16 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,10 -0,10 -0,16 63,41 55,90 - LU0329592538 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 52,33 -0,18 -0,34 52,53 45,00 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,33 -0,05 -0,14 36,93 33,08 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,71 -0,06 -0,15 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,60 -0,01 -0,07 13,69 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom