Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 3,2 | 12,8 | -8,9 | 16,8 | 19,7 | 6,3 | -16,3 | 12,5 | 8,8 | 17,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 20,10 | 12,13 | 4,37 | 6,82 | 6,80 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 20,50 | 13,41 | 6,77 | 8,23 | 6,92 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 33,25 | 21,09 | 12,04 | 13,27 | 8,62 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 1,54 | 1,90 | -2,61 | -0,27 | 2,95 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 2,35 | 6,48 | -0,22 | 3,71 | 20,10 | 40,98 | 23,86 | 93,35 | 588,88 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,11 | 6,62 | 2,63 | 6,48 | 20,50 | 45,87 | 38,73 | 120,44 | 610,74 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 7,57 | 10,49 | 4,34 | 9,07 | 33,25 | 77,56 | 76,55 | 247,69 | 1 031,12 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 0,07 | 1,13 | -0,83 | 0,45 | 1,54 | 5,79 | -12,37 | -2,64 | 134,51 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-1,93 | -7,64 | 14,29 | 1,69 | 14,71 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
3,13 | -6,18 | 14,12 | 5,35 | 15,31 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
9,66 | -6,74 | 25,15 | 7,05 | 22,01 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
-7,74 | -9,55 | -0,84 | 2,10 | 3,75 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. máj. 08.
USD 18 684 584 662
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGAAI
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1997. jan. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,77%
ISIN-kód
LU0072462426
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5301377
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
1526
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. márc. 31.
18,10
Effective Duration
ekkor: 2026. márc. 31.
1,78
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. márc. 31.
4,36
3 éves béta
ekkor: 2026. ápr. 30.
1,029
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. márc. 31.
USD 694 843,68
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. márc. 31.
7,50
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. ápr. 27.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. ápr. 27.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,18 |
| APPLE INC | 1,79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| MICROSOFT CORP | 1,41 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,35 |
| BROADCOM INC | 1,14 |
| ELI LILLY | 0,97 |
| ASML HOLDING NV | 0,91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,89 |
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,34 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 97,98 | -0,06 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 98,04 | 81,13 | LU0072462426 |
| A2 | HUF | 29 477,52 | -170,14 | -0,57 | 2026. máj. 08. | 31 387,74 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,31 | -0,01 | -0,10 | 2026. máj. 08. | 10,32 | 9,02 | LU2354320645 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,21 | -0,01 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 16,22 | 14,06 | LU0343169966 |
| A2 | EUR | 83,19 | -0,12 | -0,14 | 2026. máj. 08. | 83,31 | 71,76 | LU0171283459 |
| D2 | USD | 112,54 | -0,07 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 112,61 | 92,49 | LU0329592538 |
| A4 HEDGED | EUR | 48,07 | -0,03 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 48,10 | 41,14 | LU0240613025 |
| D2 HEDGED | EUR | 61,24 | -0,04 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 61,28 | 51,59 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,93 | -0,02 | -0,10 | 2026. máj. 08. | 20,95 | 17,84 | LU0308772762 |
| A2 HEDGED | EUR | 53,31 | -0,04 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 53,35 | 45,25 | LU0212925753 |
| D4 | GBP | 68,78 | -0,05 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 68,83 | 58,60 | LU1852330908 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 08. | 10,44 | 8,93 | LU2354320728 |
| D2 | EUR | 95,55 | -0,14 | -0,15 | 2026. máj. 08. | 95,69 | 81,81 | LU0523293024 |
| A2 HEDGED | AUD | 26,41 | -0,02 | -0,08 | 2026. máj. 08. | 26,43 | 22,03 | LU0468326631 |
| A4 | EUR | 78,51 | -0,11 | -0,14 | 2026. máj. 08. | 78,62 | 68,27 | LU0408221512 |
| A2 HEDGED | PLN | 28,46 | -0,02 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 28,48 | 23,62 | LU0480534592 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,34 | -0,02 | -0,08 | 2026. máj. 08. | 26,36 | 21,97 | LU0530192003 |
| Class A9 | USD | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 08. | 11,24 | 9,55 | LU2354320561 |
| A2 HEDGED | GBP | 47,04 | -0,03 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 47,07 | 39,16 | LU0236177068 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,97 | -0,01 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 17,98 | 15,46 | LU0827880260 |
| D2 HEDGED | AUD | 29,25 | -0,02 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 29,27 | 24,21 | LU0827880187 |
| A4 | USD | 92,47 | -0,06 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 92,53 | 77,19 | LU0724617625 |
| A2 HEDGED | CNH | 208,82 | -0,15 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 208,97 | 178,00 | LU1062906877 |
| D2 HEDGED | PLN | 31,52 | -0,02 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 31,54 | 25,96 | LU0827880427 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,31 | -0,01 | -0,04 | 2026. máj. 08. | 23,32 | 19,72 | LU0827880690 |
| E2 | USD | 86,87 | -0,06 | -0,07 | 2026. máj. 08. | 86,93 | 72,29 | LU0147396450 |
| E2 HEDGED | EUR | 49,25 | -0,04 | -0,08 | 2026. máj. 08. | 49,29 | 42,02 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,06 | -0,03 | -0,06 | 2026. máj. 08. | 52,09 | 43,01 | LU0827880344 |
| A2 HEDGED | HKD | 22,11 | -0,02 | -0,09 | 2026. máj. 08. | 22,13 | 18,68 | LU0788109477 |
| E2 | EUR | 73,76 | -0,11 | -0,15 | 2026. máj. 08. | 73,87 | 63,94 | LU0171283533 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 230 USD
-27,7%
|
5 380 USD
-11,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 680 USD
-23,2%
|
10 430 USD
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 340 USD
3,4%
|
12 760 USD
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
13 180 USD
31,8%
|
15 120 USD
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
