Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 8,9 | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 | 16,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 10,5 | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 7,2 | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 7,4 | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,14 | 7,70 | 6,13 | 5,37 | 7,46 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 3,95 | 8,48 | 7,80 | 6,88 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 6,31 | 12,74 | 11,69 | 8,82 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | -4,49 | -0,94 | -2,71 | -0,33 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,60 | -0,63 | 5,03 | 7,90 | 3,14 | 24,94 | 34,67 | 68,77 | 236,64 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 4,13 | -0,17 | 4,85 | 7,60 | 3,95 | 27,66 | 45,57 | 94,56 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 7,00 | -0,48 | 6,65 | 12,06 | 6,31 | 43,30 | 73,81 | 132,86 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | -4,16 | -0,30 | 1,45 | -0,22 | -4,49 | -2,80 | -12,82 | -3,24 | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
17,20 | -4,19 | 0,50 | 14,41 | 6,34 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
17,10 | -3,67 | 5,43 | 16,57 | 5,94 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
28,41 | -7,03 | 10,97 | 23,21 | 10,23 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-2,19 | -7,89 | -6,51 | 5,32 | -3,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 17 333 122 333
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGAUA4
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,78%
ISIN-kód
LU0408221512
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3L15F2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
1489
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,064
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2025. okt. 31.
USD 991 151,58
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2025. okt. 31.
8,40
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
0,77
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2025. okt. 31.
22,25
Effective Duration
ekkor: 2025. okt. 31.
2,26
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2025. okt. 31.
5,82
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,93 |
| MICROSOFT CORP | 2,70 |
| APPLE INC | 2,53 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,25 |
| AMAZON COM INC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,33 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,10 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,07 |
| ELI LILLY | 0,91 |
| TESLA INC | 0,85 |
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,79 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,82 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,68 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,63 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,58 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 74,51 | 0,17 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| E2 HEDGED | PLN | 24,91 | 0,08 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| A4 HEDGED | EUR | 45,67 | 0,13 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,18 | 0,05 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| A2 | EUR | 78,94 | 0,17 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,95 | 0,03 | 0,30 | 2025. dec. 04. | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 2025. dec. 04. | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| A2 | HUF | 30 151,65 | 116,10 | 0,39 | 2025. dec. 04. | 32 198,52 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| D4 | GBP | 65,68 | -0,08 | -0,12 | 2025. dec. 04. | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| E2 | USD | 81,86 | 0,25 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,93 | 0,05 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| A2 HEDGED | EUR | 50,64 | 0,14 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| A2 HEDGED | PLN | 26,86 | 0,09 | 0,34 | 2025. dec. 04. | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| D2 | EUR | 90,39 | 0,20 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| D2 HEDGED | AUD | 27,49 | 0,09 | 0,33 | 2025. dec. 04. | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| D2 HEDGED | EUR | 57,99 | 0,16 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,55 | 0,04 | 0,26 | 2025. dec. 04. | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| Class A9 | USD | 10,70 | 0,04 | 0,38 | 2025. dec. 04. | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| A2 HEDGED | GBP | 44,35 | 0,14 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| D2 | USD | 105,48 | 0,32 | 0,30 | 2025. dec. 04. | 105,80 | 83,87 | LU0329592538 |
| A2 HEDGED | AUD | 24,90 | 0,08 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| D2 HEDGED | GBP | 48,92 | 0,15 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 49,08 | 39,10 | LU0827880344 |
| A2 HEDGED | HKD | 20,92 | 0,06 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| A4 | USD | 86,95 | 0,27 | 0,31 | 2025. dec. 04. | 87,27 | 70,04 | LU0724617625 |
| A2 HEDGED | CNH | 198,62 | 0,57 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
| E2 HEDGED | EUR | 46,89 | 0,13 | 0,28 | 2025. dec. 04. | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| E2 | EUR | 70,14 | 0,15 | 0,21 | 2025. dec. 04. | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
| D2 HEDGED | PLN | 29,65 | 0,09 | 0,30 | 2025. dec. 04. | 29,74 | 23,57 | LU0827880427 |
| A2 | USD | 92,13 | 0,29 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,13 | 0,07 | 0,32 | 2025. dec. 04. | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 820 EUR
-31,8%
|
5 950 EUR
-9,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 430 EUR
-15,7%
|
9 800 EUR
-0,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 050 EUR
0,5%
|
13 080 EUR
5,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 300 EUR
23,0%
|
14 160 EUR
7,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
