Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

22,83 -4,35 8,66 1,04 4,81
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

22,43 3,01 6,76 4,50 9,78

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 604
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 USD 14 397,201
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency EUR
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU0408221512
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAUA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15F2
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Allocation Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 715 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,09
COMCAST CORP CLASS A 0,94
Név Súly (%)
DANONE SA 0,85
AMAZON COM INC 0,83
RAYTHEON 0,82
ANTHEM INC 0,78
SIEMENS N AG 0,78
a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 8,79
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2024 4,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,54
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,16
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,20
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,14
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 1,10
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,96
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2024 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 50,97 0,12 0,24 51,07 43,93 - LU0408221512 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,47 0,04 0,28 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 48,05 0,11 0,23 48,15 41,39 - LU0171283533 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,83 0,08 0,23 35,45 31,71 - LU0212926132 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,56 0,03 0,24 12,68 11,37 - LU0827880260 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,67 0,05 0,30 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
E2 USD Nincs kifizetés 53,15 0,15 0,28 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,89 0,09 0,27 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,91 0,03 0,25 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,29 0,05 0,29 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,57 0,05 0,29 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 31,40 0,09 0,29 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 57,30 0,14 0,24 57,41 48,91 - LU0523293024 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,22 0,05 0,28 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,82 0,08 0,27 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,47 0,09 0,25 36,93 33,08 - LU0212925753 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,94 0,04 0,25 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
A4 USD Éves kifizetés 56,38 0,16 0,28 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
A2 USD Nincs kifizetés 57,98 0,16 0,28 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 17 437,69 15,93 0,09 17 461,59 14 454,58 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,84 0,04 0,29 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 131,24 0,36 0,28 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,65 0,03 0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 45,21 0,09 0,20 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,86 0,10 0,25 40,10 35,96 - LU0329591480 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 52,42 0,12 0,23 52,53 45,00 - LU0171283459 - -
D2 USD Nincs kifizetés 63,37 0,17 0,27 63,41 55,90 - LU0329592538 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom