Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 15 562,861
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 598
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,05%
ISIN LU1852330908
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAAD4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38XB3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 GBP Nincs kifizetés 41,77 0,00 0,00 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,64 0,03 0,26 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,79 0,06 0,13 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,41 0,04 0,26 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,28 0,09 0,30 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,85 0,04 0,29 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,86 0,05 0,30 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,66 0,05 0,30 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A2 USD Nincs kifizetés 55,51 0,16 0,29 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,71 0,34 0,27 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,03 0,15 0,29 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,04 0,09 0,27 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
A4 USD Éves kifizetés 54,19 0,16 0,30 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 531,15 -26,05 -0,17 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,17 0,10 0,30 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,07 0,05 0,31 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,23 0,04 0,33 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 53,27 0,07 0,13 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,31 0,04 0,30 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 45,00 0,06 0,13 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,48 0,05 0,29 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 35,54 0,10 0,28 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,88 0,08 0,28 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,41 0,18 0,30 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 38,68 0,11 0,29 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 48,95 0,06 0,12 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,13 0,04 0,31 13,87 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom