Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 EUR 1 375,815
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 56
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2015-ápr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1210724834
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BWNH357
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 97,40 -0,34 -0,35 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 95,85 -0,35 -0,36 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 105,82 -0,37 -0,35 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
D2 USD Nincs kifizetés 132,17 -0,49 -0,37 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,79 -0,05 -0,32 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
A4 GBP Éves kifizetés 86,84 -0,73 -0,83 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 100,33 0,68 0,68 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 15,36 -0,06 -0,39 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,59 -0,05 -0,34 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 11,77 -0,05 -0,42 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,09 -0,04 -0,33 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
A2 USD Nincs kifizetés 119,79 -0,44 -0,37 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 10,77 -0,04 -0,37 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 116,75 -0,41 -0,35 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,38 -0,04 -0,35 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,47 -0,04 -0,38 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
A4 EUR Éves kifizetés 99,19 -0,35 -0,35 110,76 88,35 - LU0408221439 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom